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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 306.00 | 344.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 187 359.00 | 105 914.00 | 81 445.00 | 187 359.00 |
AP Constructions | 2 551 888.00 | 664 001.00 | 1 887 887.00 | 2 551 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 298.00 | 108 586.00 | 14 712.00 | 123 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 465.00 | 192 128.00 | 237 337.00 | 429 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 369.00 | 1 079 934.00 | 2 353 435.00 | 3 433 369.00 |
BT Marchandises | 1 737 966.00 | 68 043.00 | 1 669 923.00 | 1 737 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 546.00 | 31 959.00 | 231 587.00 | 263 546.00 |
BZ Autres créances | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CF Disponibilités | 506 473.00 | | 506 473.00 | 506 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 750.00 | 100 002.00 | 2 526 748.00 | 2 626 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 119.00 | 1 179 935.00 | 4 880 184.00 | 6 060 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 086.00 | 1 187 532.00 | | 1 358 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 337.00 | 170 553.00 | | 264 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 423.00 | 1 413 086.00 | | 1 677 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 641.00 | 2 065 150.00 | | 1 948 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 556.00 | 265 032.00 | | 128 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 476.00 | 753 908.00 | | 750 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 514.00 | 254 839.00 | | 248 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 907.00 | | |
EA Autres dettes | 126 574.00 | 86 051.00 | | 126 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 761.00 | 3 470 887.00 | | 3 202 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 184.00 | 4 883 973.00 | | 4 880 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 358 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 436 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181.00 | 15 651.00 | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | 1 707.00 | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 13 944.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 312.00 | 51 350.00 | | 91 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 848.00 | 6 103 500.00 | | 6 555 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 511.00 | 5 932 947.00 | | 6 291 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 337.00 | 170 553.00 | | 264 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 273.00 | | 90 254.00 | 3 368 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 158.00 | 3 433 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 158.00 | 3 292 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 719.00 | | 400.00 | 100 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 036.00 | | 82 132.00 | 3 235 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 518.00 | | 7 722.00 | 32 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 292.00 | 184 799.00 | 25 158.00 | 920 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 56.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 042.00 | 184 744.00 | 25 158.00 | 911 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 476.00 | 750 476.00 | | 750 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
UX Autres créances clients | 263 546.00 | 263 546.00 | | 263 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 601.00 | 262 400.00 | 860 341.00 | 1 948 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 512.00 | 382 311.00 | 22 201.00 | 404 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 761.00 | 1 516 560.00 | 860 341.00 | 3 202 761.00 |