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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 130.00 | 120.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 190 270.00 | 127 413.00 | 62 857.00 | 190 270.00 |
AP Constructions | 656 383.00 | 444 603.00 | 211 780.00 | 656 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 304.00 | 133 113.00 | 6 191.00 | 139 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 485.00 | 143 845.00 | 37 640.00 | 181 485.00 |
AX Avances et acomptes | 1 483 397.00 | | 1 483 397.00 | 1 483 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 075.00 | 858 104.00 | 1 921 971.00 | 2 780 075.00 |
BT Marchandises | 1 610 070.00 | 197 546.00 | 1 412 524.00 | 1 610 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 333.00 | 2 511.00 | 299 822.00 | 302 333.00 |
BZ Autres créances | 226 697.00 | | 226 697.00 | 226 697.00 |
CF Disponibilités | 419 890.00 | | 419 890.00 | 419 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 788.00 | 200 057.00 | 2 387 730.00 | 2 587 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 863.00 | 1 058 161.00 | 4 309 702.00 | 5 367 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 646.00 | 958 338.00 | | 999 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 887.00 | 241 307.00 | | 187 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 532.00 | 1 254 646.00 | | 1 242 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 866.00 | 196 346.00 | | 1 360 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 252.00 | 157 283.00 | | 290 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 341.00 | 703 684.00 | | 712 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 806.00 | 280 199.00 | | 226 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 539.00 | | | 374 539.00 |
EA Autres dettes | 102 365.00 | 75 852.00 | | 102 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 169.00 | 1 413 364.00 | | 3 067 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 702.00 | 2 668 009.00 | | 4 309 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 663 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 724 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 013.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | -2 478.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | 2 478.00 | | 4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 479.00 | 71 434.00 | | 65 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 486.00 | 5 758 315.00 | | 5 964 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 599.00 | 5 517 008.00 | | 5 776 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 887.00 | 241 307.00 | | 187 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 188.00 | | | 1 305 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 822.00 | | | 1 179 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 688.00 | 64 189.00 | 27 772.00 | 821 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 3 083.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 641.00 | 61 106.00 | 27 772.00 | 815 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 341.00 | 712 341.00 | | 712 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 539.00 | 374 539.00 | | 374 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 618.00 | 392 618.00 | | 392 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 302 333.00 | | | 302 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 685.00 | 89 209.00 | 578 841.00 | 1 360 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 211 414.00 | | | 1 211 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VP Divers | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 312.00 | 557 827.00 | 10 484.00 | 568 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 169.00 | 1 795 693.00 | 578 841.00 | 3 067 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |