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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 439.00 | 211.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 196 359.00 | 112 614.00 | 83 745.00 | 196 359.00 |
AP Constructions | 2 551 888.00 | 783 898.00 | 1 767 990.00 | 2 551 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 038.00 | 113 175.00 | 10 863.00 | 124 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 753.00 | 189 324.00 | 182 429.00 | 371 753.00 |
AX Avances et acomptes | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 704.00 | 1 208 450.00 | 2 377 254.00 | 3 585 704.00 |
BT Marchandises | 1 939 989.00 | 64 097.00 | 1 875 891.00 | 1 939 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 698.00 | 31 743.00 | 201 955.00 | 233 698.00 |
BZ Autres créances | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CF Disponibilités | 1 418 990.00 | | 1 418 990.00 | 1 418 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 687.00 | 95 841.00 | 3 630 847.00 | 3 726 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 391.00 | 1 304 291.00 | 6 008 100.00 | 7 312 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 423.00 | 1 358 086.00 | | 1 502 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 377.00 | 264 337.00 | | 361 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 800.00 | 1 677 423.00 | | 1 918 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 686.00 | 1 948 641.00 | | 2 732 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 787.00 | 128 556.00 | | 148 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 514.00 | 750 476.00 | | 814 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 445.00 | 248 514.00 | | 295 445.00 |
EA Autres dettes | 97 867.00 | 126 574.00 | | 97 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 300.00 | 3 202 761.00 | | 4 089 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 100.00 | 4 880 184.00 | | 6 008 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 852 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 925 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 961 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 275.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 7 082.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 7 082.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -901.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 533.00 | 91 312.00 | | 134 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 329.00 | 6 555 848.00 | | 7 015 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 952.00 | 6 291 511.00 | | 6 653 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 377.00 | 264 337.00 | | 361 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 369.00 | | 216 268.00 | 3 433 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 39 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 933.00 | 3 585 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 567.00 | 3 445 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 010.00 | | 213 705.00 | 3 292 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 240.00 | | 2 562.00 | 40 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 934.00 | 189 083.00 | 60 567.00 | 1 079 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 133.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 628.00 | 188 950.00 | 60 567.00 | 1 070 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 514.00 | 814 514.00 | | 814 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 655.00 | 246 655.00 | | 246 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
UX Autres créances clients | 233 698.00 | 233 698.00 | | 233 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732 576.00 | 1 064 673.00 | 824 605.00 | 2 732 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 364.00 | | | 967 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 445.00 | 295 445.00 | | 295 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 102.00 | 367 708.00 | 21 394.00 | 389 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 300.00 | 2 421 397.00 | 824 605.00 | 4 089 300.00 |