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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 209 612.00 | 121 466.00 | 88 146.00 | 209 612.00 |
AP Constructions | 2 546 953.00 | 538 186.00 | 2 008 768.00 | 2 546 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 287.00 | 104 897.00 | 19 391.00 | 124 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 183.00 | 146 494.00 | 207 689.00 | 354 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 273.00 | 920 292.00 | 2 447 981.00 | 3 368 273.00 |
BT Marchandises | 1 796 620.00 | 85 786.00 | 1 710 834.00 | 1 796 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 827.00 | 2 523.00 | 254 304.00 | 256 827.00 |
BZ Autres créances | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
CF Disponibilités | 246 127.00 | | 246 127.00 | 246 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 301.00 | 88 309.00 | 2 435 992.00 | 2 524 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 574.00 | 1 008 601.00 | 4 883 973.00 | 5 892 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 532.00 | 999 646.00 | | 1 187 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 553.00 | 187 887.00 | | 170 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 086.00 | 1 242 532.00 | | 1 413 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 150.00 | 1 360 866.00 | | 2 065 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 032.00 | 290 252.00 | | 265 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 908.00 | 712 341.00 | | 753 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 839.00 | 226 806.00 | | 254 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 907.00 | 374 539.00 | | 45 907.00 |
EA Autres dettes | 86 051.00 | 102 365.00 | | 86 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 887.00 | 3 067 169.00 | | 3 470 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 973.00 | 4 309 702.00 | | 4 883 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 794 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 868 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651.00 | 5 417.00 | | 15 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 185.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 944.00 | 4 231.00 | | 13 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 350.00 | 65 479.00 | | 51 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 500.00 | 5 964 486.00 | | 6 103 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 947.00 | 5 776 599.00 | | 5 932 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 553.00 | 187 887.00 | | 170 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 075.00 | | 2 146 683.00 | 2 780 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 485.00 | 3 368 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558 485.00 | 3 235 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 839.00 | | 2 142 682.00 | 2 650 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 517.00 | | 4 001.00 | 28 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 104.00 | 137 277.00 | 75 089.00 | 858 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 120.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 974.00 | 137 157.00 | 75 089.00 | 848 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 908.00 | 753 908.00 | | 753 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 083.00 | 351 083.00 | | 351 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 256 827.00 | 256 827.00 | | 256 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 871.00 | 226 151.00 | 833 307.00 | 2 064 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 831.00 | | | 793 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
VP Divers | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 839.00 | 254 839.00 | | 254 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 036.00 | 481 554.00 | 14 482.00 | 496 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 887.00 | 1 632 167.00 | 833 307.00 | 3 470 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |