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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 195 248.00 | 174 547.00 | 20 700.00 | 195 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 757.00 | 332 203.00 | 196 553.00 | 528 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | 1 524.00 | 1 434.00 | 2 958.00 |
BF Prêts | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 162.00 | 593 416.00 | 321 745.00 | 915 162.00 |
BT Marchandises | 245 775.00 | 6 603.00 | 239 172.00 | 245 775.00 |
BZ Autres créances | 502 388.00 | | 502 388.00 | 502 388.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 558 546.00 | | 558 546.00 | 558 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 931.00 | 53 175.00 | 3 117 755.00 | 3 170 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 093.00 | 646 591.00 | 3 439 501.00 | 4 086 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 511.00 | 24 292.00 | | 25 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 182.00 | 258 715.00 | | 258 182.00 |
DG Autres réserves | 1 219 701.00 | 988 314.00 | | 1 219 701.00 |
DH Report à nouveau | -67 524.00 | | | -67 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 288.00 | 330 853.00 | | 190 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 855.00 | 2 305 870.00 | | 2 329 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 881.00 | 190 765.00 | | 148 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 126.00 | 788 724.00 | | 783 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 962.00 | 153 842.00 | | 106 962.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 275.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 646.00 | 1 133 607.00 | | 1 109 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 501.00 | 3 439 478.00 | | 3 439 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 792 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 46 450.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 60 944.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 400.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 775.00 | 57 694.00 | | 52 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 928.00 | 58 094.00 | | 53 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 040 060.00 | 29 372 680.00 | | 33 040 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 040 060.00 | 29 372 680.00 | | 33 040 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 288.00 | 330 853.00 | | 190 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 067.00 | | 113 596.00 | 888 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 915 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 500.00 | 871 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 371.00 | | 113 596.00 | 844 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 738.00 | 58 288.00 | 33 724.00 | 558 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 783.00 | 829.00 | | 32 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 956.00 | 57 458.00 | 33 724.00 | 525 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 758.00 | 4 447.00 | 6 758.00 | 6 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 620.00 | | 16.00 | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 293.00 | 4 447.00 | 27 452.00 | 86 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 293.00 | 7 372.00 | 27 452.00 | 86 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 372.00 | 27 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 753.00 | 250 753.00 | | 250 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 574.00 | 42 591.00 | 105 983.00 | 148 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 184.00 | 2 314 100.00 | 10 083.00 | 2 324 184.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 197.00 | 933 214.00 | 105 983.00 | 1 039 197.00 |