| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 195 248.00 | 178 517.00 | 16 730.00 | 195 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 081.00 | 431 758.00 | 153 322.00 | 585 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 963.00 | 1 524.00 | 1 438.00 | 2 963.00 |
BF Prêts | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 555.00 | 652 913.00 | 263 641.00 | 916 555.00 |
BT Marchandises | 286 852.00 | 505.00 | 286 347.00 | 286 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 970.00 | 2 998.00 | 996 972.00 | 999 970.00 |
BZ Autres créances | 470 686.00 | | 470 686.00 | 470 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 039 389.00 | | 1 039 389.00 | 1 039 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 110.00 | 53 765.00 | 3 505 345.00 | 3 559 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 665.00 | 706 678.00 | 3 768 986.00 | 4 475 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 188.00 | 25 511.00 | | 27 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 035.00 | 258 182.00 | | 259 035.00 |
DG Autres réserves | 1 409 136.00 | 1 219 701.00 | | 1 409 136.00 |
DH Report à nouveau | -67 524.00 | -67 524.00 | | -67 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 192.00 | 190 288.00 | | 456 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 724.00 | 2 329 855.00 | | 2 787 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 445.00 | 70 449.00 | | 52 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 445.00 | 70 449.00 | | 52 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 796.00 | 148 881.00 | | 136 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 877.00 | 783 126.00 | | 663 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 403.00 | 106 962.00 | | 126 403.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 227.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 817.00 | 1 039 197.00 | | 928 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 986.00 | 3 439 501.00 | | 3 768 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 119 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 662 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 64 000.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 153.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 53 928.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 10 072.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 123 943.00 | 33 040 060.00 | | 36 123 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 667 750.00 | 32 849 772.00 | | 35 667 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 192.00 | 190 288.00 | | 456 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 163.00 | | 2 482.00 | 915 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089.00 | | 916 556.00 | 1 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 147.00 | | 2 478.00 | 796 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 403.00 | | 5.00 | 85 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 303.00 | 60 587.00 | | 583 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 691.00 | 60 587.00 | | 549 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 130.00 | | 10 890.00 | 101 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 449.00 | 9 228.00 | 27 232.00 | 70 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 604.00 | 505.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 288.00 | 10 976.00 | 11 476.00 | 63 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 737.00 | 20 204.00 | 38 708.00 | 133 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 204.00 | 37 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 470 686.00 | | | 470 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 745.00 | 48 357.00 | 88 387.00 | 136 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 602.00 | 2 179 608.00 | 8 994.00 | 2 188 602.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 817.00 | 840 430.00 | 88 387.00 | 928 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |