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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 748.00 | 44 877.00 | 12 870.00 | 57 748.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 204 248.00 | 194 467.00 | 9 780.00 | 204 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 047.00 | 505 256.00 | 39 790.00 | 545 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 459.00 | 57 446.00 | 3 012.00 | 60 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | 1 524.00 | 1 467.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 877.00 | 807 805.00 | 161 071.00 | 968 877.00 |
BT Marchandises | 328 082.00 | 3 953.00 | 324 128.00 | 328 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 579.00 | 2 998.00 | 1 218 581.00 | 1 221 579.00 |
BZ Autres créances | 566 566.00 | 26 708.00 | 539 858.00 | 566 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 617 428.00 | | 617 428.00 | 617 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CF Disponibilités | 2 328 054.00 | | 2 328 054.00 | 2 328 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 228.00 | 33 659.00 | 5 259 568.00 | 5 293 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 105.00 | 841 464.00 | 5 420 640.00 | 6 262 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 641.00 | 28 483.00 | | 29 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 867.00 | 260 026.00 | | 286 867.00 |
DG Autres réserves | 2 795 442.00 | 2 389 000.00 | | 2 795 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 779.00 | 433 282.00 | | 593 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 646.00 | 3 160 709.00 | | 3 755 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 989.00 | 96 491.00 | | 61 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 989.00 | 96 491.00 | | 61 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748.00 | 39 669.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 106.00 | 907 433.00 | | 1 435 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 078.00 | 138 835.00 | | 165 078.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 004.00 | 1 085 938.00 | | 1 603 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 640.00 | 4 343 139.00 | | 5 420 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 110 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 260 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 567 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 641 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 270 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 052 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2 602.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 2 602.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 898.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 898.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 704.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 647 138.00 | 41 975 167.00 | | 42 647 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 053 358.00 | 41 541 884.00 | | 42 053 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 779.00 | 433 282.00 | | 593 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 863.00 | | 7 105.00 | 962 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 83 081.00 | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089.00 | | 968 878.00 | 1 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | 7 100.00 | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 050.00 | | | 828 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 165.00 | | 5.00 | 84 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 416.00 | 50 632.00 | | 751 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | 9 883.00 | | 34 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 423.00 | 40 750.00 | | 716 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 846.00 | | 1 089.00 | 6 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 491.00 | 8 174.00 | 42 676.00 | 96 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
6T Sur comptes clients | 38 047.00 | 2 788.00 | 14 127.00 | 38 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 194.00 | 108.00 | 349.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 085.00 | 2 896.00 | 15 565.00 | 52 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 576.00 | 11 070.00 | 58 241.00 | 148 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | 57 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 439.00 | 765 439.00 | | 765 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 668.00 | 671 668.00 | | 671 668.00 |
UP Prêts | 4 232.00 | | 5 322.00 | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 146.00 | 1 788 146.00 | | 1 788 146.00 |
VB T. V. A. | 617 429.00 | 617 429.00 | | 617 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 662.00 | 2 440 935.00 | 6 816.00 | 2 446 662.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 005.00 | 1 603 005.00 | | 1 603 005.00 |