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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 648.00 | 34 994.00 | 15 653.00 | 50 648.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 204 248.00 | 189 283.00 | 14 964.00 | 204 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 506.00 | 527 138.00 | 78 368.00 | 605 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 987.00 | 1 524.00 | 1 463.00 | 2 987.00 |
BF Prêts | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 861.00 | 758 262.00 | 204 599.00 | 962 861.00 |
BT Marchandises | 345 828.00 | 4 193.00 | 341 635.00 | 345 828.00 |
BZ Autres créances | 2 971 008.00 | 41 045.00 | 2 929 963.00 | 2 971 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CF Disponibilités | 640 205.00 | | 640 205.00 | 640 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 778.00 | 45 238.00 | 4 138 540.00 | 4 183 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 640.00 | 803 501.00 | 4 343 139.00 | 5 146 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 483.00 | 27 508.00 | | 28 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 026.00 | 259 569.00 | | 260 026.00 |
DG Autres réserves | 2 389 000.00 | 2 201 050.00 | | 2 389 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 282.00 | 338 407.00 | | 433 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 709.00 | 2 876 451.00 | | 3 160 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 491.00 | 63 225.00 | | 96 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 491.00 | 63 225.00 | | 96 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 669.00 | 88 421.00 | | 39 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 433.00 | 819 492.00 | | 907 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 835.00 | 118 370.00 | | 138 835.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 938.00 | 1 026 358.00 | | 1 085 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 139.00 | 3 966 035.00 | | 4 343 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 941 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 190 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 540 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 567.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 941 393.00 | 33 033 963.00 | | 41 941 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 975 167.00 | 33 039 451.00 | | 41 975 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 282.00 | 338 407.00 | | 433 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 376.00 | | 45 620.00 | 928 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 84 165.00 | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089.00 | 10 044.00 | 962 863.00 | 1 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 044.00 | 828 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 720.00 | | 14 928.00 | 35 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 406.00 | | 29 688.00 | 808 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 249.00 | | 1 005.00 | 84 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
06 aucun libellé | 7 935.00 | | 1 089.00 | 7 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 225.00 | 34 011.00 | 745.00 | 63 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 007.00 | 2 325.00 | 138.00 | 2 007.00 |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 073.00 | 7 767.00 | 19 793.00 | 50 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 178.00 | 10 092.00 | 31 185.00 | 73 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 403.00 | 44 103.00 | 31 930.00 | 136 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 103.00 | 20 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 816.00 | 321 816.00 | | 321 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 546.00 | 587 546.00 | | 587 546.00 |
UP Prêts | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 725.00 | 2 118 725.00 | | 2 118 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 848 987.00 | 848 987.00 | | 848 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 650.00 | 36 902.00 | 2 748.00 | 39 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 405.00 | 3 001 589.00 | 6 816.00 | 3 008 405.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 939.00 | 1 083 191.00 | 2 748.00 | 1 085 939.00 |