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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 204 248.00 | 183 384.00 | 20 863.00 | 204 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 863.00 | 486 369.00 | 99 494.00 | 585 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | 1 524.00 | 1 458.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 375.00 | 711 415.00 | 216 959.00 | 928 375.00 |
BT Marchandises | 310 677.00 | 2 006.00 | 308 671.00 | 310 677.00 |
BZ Autres créances | 518 247.00 | | 518 247.00 | 518 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 743.00 | | 290 743.00 | 290 743.00 |
CF Disponibilités | 1 005 833.00 | | 1 005 833.00 | 1 005 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 153.00 | 55 077.00 | 3 749 075.00 | 3 804 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 528.00 | 766 493.00 | 3 966 035.00 | 4 732 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 508.00 | 27 188.00 | | 27 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 916.00 | 4 991 679.00 | | 49 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 569.00 | 259 035.00 | | 259 569.00 |
DG Autres réserves | 1 547 272.00 | 1 409 136.00 | | 1 547 272.00 |
DH Report à nouveau | | -67 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 407.00 | 456 192.00 | | 338 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 451.00 | 2 787 724.00 | | 2 876 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 225.00 | 52 445.00 | | 63 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 225.00 | 52 445.00 | | 63 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 421.00 | 136 796.00 | | 88 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 492.00 | 663 877.00 | | 819 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 370 821.00 | 126 493.00 | | 118 370 821.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 739.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 358.00 | 928 907.00 | | 1 026 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 035.00 | 3 769 076.00 | | 3 966 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 1 441.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -1 274.00 | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 800.00 | 36 122 392.00 | | 3 037 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 701 043.00 | 35 667 750.00 | | 32 701 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 454 642.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 556.00 | | 12 909.00 | 916 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 84 249.00 | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089.00 | | 928 376.00 | 1 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 237.00 | | 11 889.00 | 832 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 319.00 | | 1 020.00 | 84 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 889.00 | 59 591.00 | | 643 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 612.00 | 114.00 | | 33 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 277.00 | 59 477.00 | | 610 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 10 165.00 | | |
06 aucun libellé | 9 024.00 | | 1 089.00 | 9 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 445.00 | 10 839.00 | 59.00 | 52 445.00 |
6T Sur comptes clients | 53 260.00 | 15 763.00 | 15 952.00 | 53 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505.00 | 1 869.00 | 367.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 789.00 | 27 797.00 | 17 408.00 | 62 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 234.00 | 38 636.00 | 17 467.00 | 115 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 471.00 | 16 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 165.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 14 941.00 | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 518 248.00 | 518 248.00 | | 518 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 387.00 | 48 737.00 | 39 650.00 | 88 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 733.00 | 2 143 828.00 | 7 905.00 | 2 151 733.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 358.00 | 986 708.00 | 39 650.00 | 1 026 358.00 |