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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 638.00 | 20 211.00 | 11 427.00 | 31 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 2 246.00 | 1 656.00 | 3 902.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 879.00 | 24 576.00 | 17 302.00 | 41 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 752.00 | 4 374.00 | 233 377.00 | 237 752.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 929.00 | 4 374.00 | 343 555.00 | 347 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 809.00 | 28 951.00 | 360 857.00 | 389 809.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 467.00 | | | -16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 857.00 | | | 360 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 200.00 | 2 318.00 | 7 942.00 | 30 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | 2 318.00 | 7 942.00 | 28 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UP Prêts | 235.00 | | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 455.00 | 282 983.00 | 2 472.00 | 285 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 543.00 | 184 543.00 | | 184 543.00 |