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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 769.00 | 42.00 | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 019.00 | 24 102.00 | 5 917.00 | 30 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | 3 557.00 | 1 840.00 | 5 397.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 446.00 | 30 428.00 | 17 018.00 | 47 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 476.00 | 222.00 | 99 254.00 | 99 476.00 |
BZ Autres créances | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
CF Disponibilités | 278 597.00 | | 278 597.00 | 278 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 488.00 | 222.00 | 529 266.00 | 529 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 934.00 | 30 650.00 | 546 284.00 | 576 934.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 106.00 | | | -58 106.00 |
DL TOTAL (I) | 150 856.00 | | | 150 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 428.00 | | | 395 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 284.00 | | | 546 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 428.00 | | | 395 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 507.00 | | 1 983.00 | 45 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 47 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 35 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | 272.00 | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | | 1 711.00 | 33 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 142.00 | 3 330.00 | 45.00 | 27 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 333.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 707.00 | 2 997.00 | 45.00 | 24 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UP Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 364.00 | 195 891.00 | 7 472.00 | 203 364.00 |
VW T.V.A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 428.00 | 395 428.00 | | 395 428.00 |