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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 155.00 | 383.00 | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 739.00 | 22 240.00 | 11 499.00 | 33 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 2 752.00 | 1 053.00 | 3 806.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 303.00 | 27 148.00 | 17 155.00 | 44 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BN En cours de production de biens | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 449.00 | 5 190.00 | 159 259.00 | 164 449.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 148 449.00 | | 148 449.00 | 148 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 747.00 | 5 190.00 | 390 557.00 | 395 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 051.00 | 32 338.00 | 407 712.00 | 440 051.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 712.00 | | | 407 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 577.00 | 2 668.00 | 96.00 | 24 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 36.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 2 632.00 | 96.00 | 22 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UP Prêts | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
VP Divers | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 981.00 | 191 509.00 | 2 472.00 | 193 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 828.00 | 214 828.00 | | 214 828.00 |