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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 295.00 | 244.00 | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 050.00 | 19 144.00 | 9 906.00 | 29 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 2 269.00 | 1 461.00 | 3 730.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 538.00 | 23 709.00 | 15 830.00 | 39 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BN En cours de production de biens | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 511.00 | | 425 511.00 | 425 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 049.00 | 23 709.00 | 441 340.00 | 465 049.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
DL TOTAL (I) | 276 113.00 | | | 276 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 340.00 | | | 441 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 303.00 | | 1 952.00 | 44 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 39 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 32 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | | 1 952.00 | 37 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 148.00 | 3 278.00 | 6 717.00 | 27 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 140.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | 3 138.00 | 6 717.00 | 24 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UP Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 219.00 | 229 746.00 | 2 472.00 | 232 219.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |