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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 435.00 | 104.00 | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 019.00 | 21 573.00 | 8 446.00 | 30 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 3 134.00 | 597.00 | 3 730.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 507.00 | 27 142.00 | 18 365.00 | 45 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BN En cours de production de biens | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 578.00 | 222.00 | 142 356.00 | 142 578.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 283 021.00 | | 283 021.00 | 283 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 361.00 | 222.00 | 466 139.00 | 466 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 869.00 | 27 365.00 | 484 504.00 | 511 869.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DL TOTAL (I) | 308 962.00 | | | 308 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 504.00 | | | 484 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 538.00 | | 5 969.00 | 39 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 781.00 | | 969.00 | 32 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 5 000.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 709.00 | 3 434.00 | | 23 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 140.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 3 294.00 | | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UP Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 142 311.00 | 142 311.00 | | 142 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 887.00 | 153 415.00 | 7 472.00 | 160 887.00 |
VW T.V.A. | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |