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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 104.00 | | 947 104.00 | 947 104.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 599 590.00 | 284 274.00 | 315 316.00 | 599 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 477.00 | 253 943.00 | 275 533.00 | 529 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 219.00 | 538 217.00 | 1 594 001.00 | 2 132 219.00 |
BP En cours de production de services | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | 5 966.00 | 3 554.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 9 759 932.00 | | 9 759 932.00 | 9 759 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 367.00 | 5 966.00 | 9 784 401.00 | 9 790 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 586.00 | 544 183.00 | 11 378 402.00 | 11 922 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 057.00 | 321 057.00 | | 321 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 980.00 | 572 980.00 | | 572 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 361.00 | 77 427.00 | | 192 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 142.00 | 971 466.00 | | 1 094 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 962.00 | 290 359.00 | | 554 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 935.00 | 94 702.00 | | 30 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 687.00 | 25 377.00 | | 27 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 762.00 | 356 566.00 | | 336 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
EA Autres dettes | 9 243 113.00 | 8 572 972.00 | | 9 243 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 260.00 | 9 339 978.00 | | 10 284 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 378 402.00 | 10 313 493.00 | | 11 378 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 042.00 | | 558 292.00 | 1 638 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 957.00 | 21 158.00 | 2 132 219.00 | 42 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 957.00 | 21 158.00 | 1 167 068.00 | 42 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 104.00 | | | 947 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 891.00 | | 558 292.00 | 672 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 545.00 | 37 832.00 | 21 159.00 | 521 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 545.00 | 37 832.00 | 21 159.00 | 521 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 2 591.00 | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 2 591.00 | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 2 591.00 | 2 049.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243 113.00 | 9 243 113.00 | | 9 243 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 963.00 | 104 661.00 | 352 080.00 | 554 963.00 |
VI Groupe et associés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 069.00 | | | 371 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 633.00 | 15 998.00 | 22 635.00 | 38 633.00 |
VW T.V.A. | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 260.00 | 9 833 958.00 | 352 080.00 | 10 284 260.00 |