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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 141.00 | 872.00 | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 947 104.00 | | 947 104.00 | 947 104.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 649 808.00 | 321 691.00 | 328 116.00 | 649 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 741.00 | 273 445.00 | 266 295.00 | 539 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 933.00 | 595 277.00 | 1 611 655.00 | 2 206 933.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 5 288.00 | -5 288.00 | |
BZ Autres créances | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 8 146 085.00 | | 8 146 085.00 | 8 146 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 515.00 | 5 288.00 | 8 218 227.00 | 8 223 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 448.00 | 600 565.00 | 9 829 883.00 | 10 430 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 057.00 | 321 057.00 | | 321 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 980.00 | 572 980.00 | | 572 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DH Report à nouveau | 176 308.00 | | | 176 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 652.00 | 192 361.00 | | 259 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 795.00 | 1 094 142.00 | | 1 353 795.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 688.00 | 554 962.00 | | 686 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401.00 | 30 935.00 | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | 27 687.00 | | 29 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 479.00 | 336 762.00 | | 357 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 412.00 | 90 797.00 | | 16 412.00 |
EA Autres dettes | 7 351 079.00 | 9 243 113.00 | | 7 351 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465 588.00 | 10 284 260.00 | | 8 465 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 883.00 | 11 378 402.00 | | 9 829 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 192.00 | 9 833 958.00 | | 7 870 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 219.00 | | 74 714.00 | 2 132 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 104.00 | | 1 013.00 | 947 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 068.00 | | 60 481.00 | 1 167 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | 13 220.00 | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 218.00 | 57 060.00 | | 538 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 218.00 | 56 919.00 | | 538 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | 678.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | | 678.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 10 500.00 | 678.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 134.00 | 169 134.00 | | 169 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351 080.00 | 7 351 080.00 | | 7 351 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 689.00 | 91 293.00 | 287 793.00 | 686 689.00 |
VI Groupe et associés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 070.00 | | | 254 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 658.00 | 77 391.00 | 31 267.00 | 108 658.00 |
VW T.V.A. | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 588.00 | 7 870 192.00 | 287 793.00 | 8 465 588.00 |