| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 947 104.00 | | 947 104.00 | 947 104.00 |
AP Constructions | 340 516.00 | 333 677.00 | 6 838.00 | 340 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 992.00 | 389 489.00 | 181 502.00 | 570 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 926.00 | 725 520.00 | 1 202 406.00 | 1 927 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | 55 044.00 | -54 996.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 8 556 592.00 | | 8 556 592.00 | 8 556 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 882.00 | 55 044.00 | 8 610 838.00 | 8 665 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 809.00 | 780 564.00 | 9 813 244.00 | 10 593 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 057.00 | 321 057.00 | | 321 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 980.00 | 572 980.00 | | 572 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DG Autres réserves | 111 623.00 | 98 722.00 | | 111 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | 112 900.00 | | 94 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 368.00 | 1 145 510.00 | | 1 140 368.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 461.00 | 424 478.00 | | 352 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 90 376.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 734.00 | 113 348.00 | | 45 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 335.00 | 341 980.00 | | 314 335.00 |
EA Autres dettes | 7 943 288.00 | 9 794 120.00 | | 7 943 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 875.00 | 10 764 304.00 | | 8 657 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 244.00 | 11 917 315.00 | | 9 813 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 572 303.00 | 10 322 547.00 | | 8 572 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 535.00 | | 2 525 535.00 | 2 525 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 535.00 | | 2 525 535.00 | 2 525 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11 487.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | 11 487.00 | | 30 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 888.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 124.00 | 16 320.00 | | 25 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 133.00 | 17 208.00 | | 25 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | -5 720.00 | | 5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | 19 975.00 | | 18 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 598.00 | 2 645 689.00 | | 2 596 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 740.00 | 2 532 788.00 | | 2 501 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 858.00 | 112 900.00 | | 94 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 233.00 | | 53 219.00 | 1 892 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 525.00 | 66 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 525.00 | 1 927 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 457.00 | | | 949 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 509.00 | | | 911 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 267.00 | | 53 219.00 | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 537.00 | 23 983.00 | | 701 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 184.00 | 23 983.00 | | 699 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 284.00 | 43 761.00 | | 11 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 284.00 | 43 761.00 | | 11 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | 58 761.00 | 7 500.00 | 18 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 761.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943 288.00 | 7 943 288.00 | | 7 943 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VC Groupe et associés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 461.00 | 268 945.00 | 43 367.00 | 352 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 010.00 | 109 049.00 | 66 961.00 | 176 010.00 |
VW T.V.A. | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 657 876.00 | 8 572 304.00 | 45 423.00 | 8 657 876.00 |