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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 665.00 | 1 688.00 | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 947 104.00 | | 947 104.00 | 947 104.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 654 400.00 | 347 062.00 | 307 338.00 | 654 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 738.00 | 295 437.00 | 268 301.00 | 563 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 862.00 | 643 164.00 | 1 593 698.00 | 2 236 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | 5 232.00 | 3 041.00 | 8 273.00 |
BZ Autres créances | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 10 464 281.00 | | 10 464 281.00 | 10 464 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 608 024.00 | 5 232.00 | 10 602 792.00 | 10 608 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 886.00 | 648 396.00 | 12 196 490.00 | 12 844 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 981.00 | 572 981.00 | | 572 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 106.00 | 16 053.00 | | 32 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DH Report à nouveau | 218 908.00 | 176 309.00 | | 218 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 269.00 | 259 652.00 | | 168 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 064.00 | 1 353 795.00 | | 1 321 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 549.00 | 686 689.00 | | 595 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 043.00 | 24 402.00 | | 86 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 29 525.00 | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 739.00 | 357 480.00 | | 389 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 16 413.00 | | 965.00 |
EA Autres dettes | 9 785 728.00 | 7 351 080.00 | | 9 785 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 875 426.00 | 8 465 588.00 | | 10 875 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 196 490.00 | 9 829 883.00 | | 12 196 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 357 423.00 | 7 870 192.00 | | 10 357 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 933.00 | | 29 929.00 | 2 206 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 117.00 | | 1 340.00 | 948 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 549.00 | | 28 589.00 | 1 227 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 278.00 | 47 886.00 | | 595 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 524.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 137.00 | 47 362.00 | | 595 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 371.00 | 427.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 371.00 | 427.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 788.00 | 371.00 | 10 927.00 | 15 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785 728.00 | 9 785 728.00 | | 9 785 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 388.00 | 77 385.00 | 245 434.00 | 595 388.00 |
VI Groupe et associés | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 932.00 | 135 392.00 | 39 540.00 | 174 932.00 |
VW T.V.A. | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 875 426.00 | 10 357 423.00 | 245 434.00 | 10 875 426.00 |