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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 947 104.00 | | 947 104.00 | 947 104.00 |
AP Constructions | 340 516.00 | 330 210.00 | 10 307.00 | 340 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 992.00 | 368 974.00 | 202 018.00 | 570 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 233.00 | 701 537.00 | 1 190 696.00 | 1 892 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 11 284.00 | -11 284.00 | |
BZ Autres créances | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 10 671 835.00 | | 10 671 835.00 | 10 671 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 904.00 | 11 284.00 | 10 726 620.00 | 10 737 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 136.00 | 712 821.00 | 11 917 315.00 | 12 630 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 981.00 | 572 981.00 | | 572 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DG Autres réserves | 98 723.00 | 135 027.00 | | 98 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 901.00 | 30 695.00 | | 112 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 511.00 | 1 099 610.00 | | 1 145 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 2 480.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 2 480.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 478.00 | 469 986.00 | | 424 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 376.00 | 82 097.00 | | 90 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 25 688.00 | | 113 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 981.00 | 558 085.00 | | 341 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 965.00 | | |
EA Autres dettes | 9 794 121.00 | 9 793 705.00 | | 9 794 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 764 305.00 | 10 930 527.00 | | 10 764 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 315.00 | 12 032 617.00 | | 11 917 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -10 322 548.00 | 10 506 045.00 | | -10 322 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 201.00 | | 2 589 201.00 | 2 589 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 201.00 | | 2 589 201.00 | 2 589 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | 5 626.00 | | 11 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 4 012.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 208.00 | 4 012.00 | | 17 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | 1 614.00 | | -5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 7 359.00 | | 19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 689.00 | 2 944 354.00 | | 2 645 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 789.00 | 2 913 659.00 | | 2 532 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 901.00 | 30 695.00 | | 112 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 233.00 | | | 1 892 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 457.00 | | | 949 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 509.00 | | | 911 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 631.00 | 27 906.00 | | 673 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 260.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 538.00 | 27 646.00 | | 671 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | 7 500.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
6T Sur comptes clients | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | 7 500.00 | 2 480.00 | 13 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794 121.00 | 9 794 121.00 | | 9 794 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 478.00 | 73 097.00 | 268 557.00 | 424 478.00 |
VI Groupe et associés | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 136.00 | 65 869.00 | 31 267.00 | 97 136.00 |
VW T.V.A. | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 305.00 | 10 322 548.00 | 358 933.00 | 10 764 305.00 |