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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
AN Terrains | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 773.00 | 59 420.00 | 10 353.00 | 69 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 175.00 | 13 817.00 | 15 358.00 | 29 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 738.00 | 124 050.00 | 56 688.00 | 180 738.00 |
BT Marchandises | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 568.00 | 75 812.00 | 211 756.00 | 287 568.00 |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 409.00 | | 295 409.00 | 295 409.00 |
CF Disponibilités | 331 351.00 | | 331 351.00 | 331 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 509.00 | 75 812.00 | 1 043 697.00 | 1 119 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 246.00 | 199 862.00 | 1 100 385.00 | 1 300 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 127.00 | | |
DH Report à nouveau | 106 347.00 | 60 592.00 | | 106 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 340.00 | 118 627.00 | | 131 340.00 |
DL TOTAL (I) | 347 686.00 | 296 347.00 | | 347 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 770.00 | 300 000.00 | | 301 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 933.00 | 137 214.00 | | 300 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | 36 044.00 | | 44 006.00 |
EA Autres dettes | 101 287.00 | 21 624.00 | | 101 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 698.00 | 494 882.00 | | 752 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 385.00 | 791 229.00 | | 1 100 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 968.00 | | 2 033 968.00 | 2 033 968.00 |
FG Production vendue services | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 971.00 | | 2 075 971.00 | 2 075 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 804.00 | | 3 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 943.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 7 199.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 89.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 507.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | 6 692.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 42 194.00 | | 44 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 607.00 | 1 718 618.00 | | 2 083 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 267.00 | 1 599 991.00 | | 1 952 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 340.00 | 118 627.00 | | 131 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 694.00 | | 19 722.00 | 170 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 180 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 149 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 725.00 | | 19 714.00 | 139 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704.00 | | 8.00 | 15 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 675.00 | 3 053.00 | 9 678.00 | 130 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 675.00 | 3 053.00 | 9 678.00 | 130 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 601.00 | 50 728.00 | 517.00 | 25 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 601.00 | 50 728.00 | 517.00 | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 601.00 | 50 728.00 | 517.00 | 25 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 728.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 933.00 | 300 933.00 | | 300 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VC Groupe et associés | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 770.00 | 1 770.00 | 210 000.00 | 301 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 087.00 | 320 937.00 | 15 150.00 | 336 087.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 995.00 | 447 995.00 | 210 000.00 | 747 995.00 |