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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
AN Terrains | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 63 268.00 | 254.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 175.00 | 24 417.00 | 4 758.00 | 29 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 076.00 | 136 080.00 | 35 996.00 | 172 076.00 |
BT Marchandises | 254 640.00 | 6 491.00 | 248 149.00 | 254 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 864.00 | 95 048.00 | 300 816.00 | 395 864.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 409.00 | | 295 409.00 | 295 409.00 |
CF Disponibilités | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 891.00 | 101 539.00 | 984 351.00 | 1 085 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 967.00 | 237 619.00 | 1 020 348.00 | 1 257 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 506.00 | 127 686.00 | | 161 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 126.00 | 143 819.00 | | 180 126.00 |
DL TOTAL (I) | 451 632.00 | 381 506.00 | | 451 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 270 050.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 977.00 | 14 002.00 | | 7 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 1 913.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 201.00 | 329 170.00 | | 270 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 497.00 | 38 752.00 | | 58 497.00 |
EA Autres dettes | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 716.00 | 675 174.00 | | 568 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 348.00 | 1 056 679.00 | | 1 020 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 739.00 | 463 261.00 | | 410 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 254.00 | | 2 300 254.00 | 2 300 254.00 |
FG Production vendue services | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 105.00 | | 2 371 105.00 | 2 371 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 353.00 | |
GE Autres charges | | | 22 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 9 114.00 | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 062.00 | 26 656.00 | | 22 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 486.00 | 46 630.00 | | 53 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 025.00 | 2 231 454.00 | | 2 442 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 899.00 | 2 087 635.00 | | 2 261 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 126.00 | 143 819.00 | | 180 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 072.00 | 5.00 | | 172 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | 5.00 | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 746.00 | 10 334.00 | | 125 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 746.00 | 10 334.00 | | 125 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 621.00 | 6 491.00 | 8 621.00 | 8 621.00 |
6T Sur comptes clients | 105 377.00 | 40 353.00 | 50 682.00 | 105 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 999.00 | 46 844.00 | 59 304.00 | 113 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 999.00 | 46 844.00 | 59 304.00 | 113 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 844.00 | 59 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 201.00 | 270 201.00 | | 270 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 901.00 | 281 901.00 | | 281 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
VB T. V. A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 108.00 | 432 958.00 | 15 150.00 | 448 108.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 962.00 | 417 962.00 | 150 000.00 | 567 962.00 |