| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
AN Terrains | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 274.00 | 63 613.00 | 662.00 | 64 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 292.00 | 34 056.00 | 29 235.00 | 63 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 473.00 | 146 064.00 | 60 409.00 | 206 473.00 |
BT Marchandises | 372 385.00 | 2 407.00 | 369 978.00 | 372 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 789.00 | 105 354.00 | 262 435.00 | 367 789.00 |
BZ Autres créances | 118 827.00 | | 118 827.00 | 118 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 312.00 | | 285 312.00 | 285 312.00 |
CF Disponibilités | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 354.00 | 107 761.00 | 1 064 593.00 | 1 172 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 827.00 | 253 825.00 | 1 125 002.00 | 1 378 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 988.00 | 279 740.00 | | 381 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 058.00 | 212 249.00 | | 263 058.00 |
DL TOTAL (I) | 755 046.00 | 601 988.00 | | 755 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 574.00 | 100 012.00 | | 32 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 122 299.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -902.00 | 488.00 | | -902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 104.00 | 357 027.00 | | 247 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 885.00 | 41 017.00 | | 69 885.00 |
EA Autres dettes | 21 287.00 | 138 560.00 | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 956.00 | 759 404.00 | | 369 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 002.00 | 1 361 392.00 | | 1 125 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 794.00 | 723 902.00 | | 370 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 639.00 | | 2 903 639.00 | 2 903 639.00 |
FG Production vendue services | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 978.00 | | 2 985 978.00 | 2 985 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 018.00 | |
GE Autres charges | | | 39 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 638.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 541.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 3 963.00 | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 15 983.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 19 946.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 12 389.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 11 054.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | 6 562.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 30 004.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -10 058.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 263.00 | 71 795.00 | | 81 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 827.00 | 2 768 726.00 | | 3 078 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 770.00 | 2 556 477.00 | | 2 815 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 058.00 | 212 249.00 | | 263 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 198.00 | | 1 602.00 | 205 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 206 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 359.00 | | 1 602.00 | 174 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 070.00 | 8 994.00 | | 137 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 070.00 | 8 994.00 | | 137 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 562.00 | 2 407.00 | 6 562.00 | 6 562.00 |
6T Sur comptes clients | 97 274.00 | 78 018.00 | 69 938.00 | 97 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 836.00 | 80 425.00 | 76 500.00 | 103 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 836.00 | 80 425.00 | 76 500.00 | 103 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 104.00 | 247 104.00 | | 247 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 365.00 | 241 365.00 | | 241 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VC Groupe et associés | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 351.00 | 502 351.00 | | 502 351.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 794.00 | 370 794.00 | | 370 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |