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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
AN Terrains | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 58 219.00 | 5 304.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 175.00 | 19 132.00 | 10 043.00 | 29 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 072.00 | 125 746.00 | 46 326.00 | 172 072.00 |
BT Marchandises | 209 986.00 | 8 621.00 | 201 365.00 | 209 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 506.00 | 105 377.00 | 236 129.00 | 341 506.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 409.00 | | 295 409.00 | 295 409.00 |
CF Disponibilités | 268 085.00 | | 268 085.00 | 268 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 352.00 | 113 999.00 | 1 010 353.00 | 1 124 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 423.00 | 239 744.00 | 1 056 679.00 | 1 296 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 686.00 | 106 347.00 | | 127 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 819.00 | 131 340.00 | | 143 819.00 |
DL TOTAL (I) | 381 506.00 | 347 686.00 | | 381 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 050.00 | 301 770.00 | | 270 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | 4 703.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 170.00 | 300 933.00 | | 329 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 752.00 | 44 006.00 | | 38 752.00 |
EA Autres dettes | 21 287.00 | 101 287.00 | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 174.00 | 752 698.00 | | 675 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 679.00 | 1 100 385.00 | | 1 056 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 261.00 | 447 995.00 | | 463 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 328.00 | | 2 125 328.00 | 2 125 328.00 |
FG Production vendue services | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 764.00 | | 2 175 764.00 | 2 175 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 122.00 | |
GE Autres charges | | | 26 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | 3 156.00 | | 9 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 656.00 | 4 203.00 | | 26 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | 44 459.00 | | 46 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 454.00 | 2 083 607.00 | | 2 231 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 635.00 | 1 952 267.00 | | 2 087 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 819.00 | 131 340.00 | | 143 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 738.00 | | 3.00 | 180 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 669.00 | 172 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 141 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 711.00 | | 3.00 | 15 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 812.00 | 71 122.00 | 41 557.00 | 75 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 812.00 | 79 743.00 | 41 557.00 | 75 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 812.00 | 79 743.00 | 41 557.00 | 75 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 743.00 | 41 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 170.00 | 329 170.00 | | 329 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 215 154.00 | | | 215 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 022.00 | 350 872.00 | 15 150.00 | 366 022.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 261.00 | 463 261.00 | 210 000.00 | 673 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |