| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
AN Terrains | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 442.00 | 25 153.00 | 37 289.00 | 62 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 198.00 | 137 070.00 | 68 128.00 | 205 198.00 |
BT Marchandises | 328 337.00 | 6 562.00 | 321 775.00 | 328 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 282.00 | 97 274.00 | 307 008.00 | 404 282.00 |
BZ Autres créances | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 482.00 | | 290 482.00 | 290 482.00 |
CF Disponibilités | 300 873.00 | | 300 873.00 | 300 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 100.00 | 103 836.00 | 1 293 264.00 | 1 397 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 298.00 | 240 906.00 | 1 361 392.00 | 1 602 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 740.00 | 231 632.00 | | 279 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 249.00 | 158 108.00 | | 212 249.00 |
DL TOTAL (I) | 601 988.00 | 499 740.00 | | 601 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 012.00 | 166 238.00 | | 100 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 299.00 | 28 654.00 | | 122 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 3 839.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 027.00 | 466 309.00 | | 357 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 017.00 | 29 873.00 | | 41 017.00 |
EA Autres dettes | 138 560.00 | 21 287.00 | | 138 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 404.00 | 716 200.00 | | 759 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 392.00 | 1 215 939.00 | | 1 361 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 257.00 | | 2 554 257.00 | 2 554 257.00 |
FG Production vendue services | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 400.00 | | 2 635 400.00 | 2 635 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 274.00 | |
GE Autres charges | | | 60 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | 6 592.00 | | 14 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 541.00 | 23 131.00 | | 20 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 3 211.00 | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946.00 | 3 211.00 | | 19 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 389.00 | 14 688.00 | | 12 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 004.00 | 14 688.00 | | 30 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 058.00 | -11 477.00 | | -10 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 795.00 | 47 113.00 | | 71 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 726.00 | 2 550 906.00 | | 2 768 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 477.00 | 2 392 798.00 | | 2 556 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 249.00 | 158 108.00 | | 212 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 292.00 | 38 588.00 | | 199 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 683.00 | 205 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 533.00 | 174 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 304.00 | 38 588.00 | | 168 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 224.00 | 10 474.00 | 21 629.00 | 148 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 224.00 | 10 474.00 | 21 629.00 | 148 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 495.00 | 6 562.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
6T Sur comptes clients | 86 893.00 | 97 274.00 | 86 893.00 | 86 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 388.00 | 103 836.00 | 96 388.00 | 96 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 388.00 | 103 836.00 | 96 388.00 | 96 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 027.00 | 357 027.00 | | 357 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 553.00 | 287 553.00 | | 287 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VB T. V. A. | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 012.00 | 67 503.00 | 32 509.00 | 100 012.00 |
VI Groupe et associés | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 408.00 | 477 408.00 | 15 000.00 | 492 408.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 916.00 | 726 407.00 | 32 509.00 | 758 916.00 |