| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 1 717 494.00 | 1 415 148.00 | 302 345.00 | 1 717 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 374.00 | 165 296.00 | 2 078.00 | 167 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 934.00 | 386 246.00 | 234 687.00 | 620 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 802.00 | 1 968 459.00 | 669 343.00 | 2 637 802.00 |
BT Marchandises | 11 258 541.00 | 14 381.00 | 11 244 160.00 | 11 258 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764 410.00 | 136 596.00 | 13 627 814.00 | 13 764 410.00 |
BZ Autres créances | 5 217 030.00 | | 5 217 030.00 | 5 217 030.00 |
CF Disponibilités | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 372 097.00 | 150 977.00 | 30 221 120.00 | 30 372 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 066 455.00 | 2 119 436.00 | 30 947 018.00 | 33 066 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DH Report à nouveau | 12 923 845.00 | 11 882 992.00 | | 12 923 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 695.00 | 1 040 852.00 | | 1 765 695.00 |
DL TOTAL (I) | 15 611 857.00 | 13 846 161.00 | | 15 611 857.00 |
DP Provisions pour risques | 9 394.00 | 8 459.00 | | 9 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 122.00 | 554 117.00 | | 676 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 516.00 | 562 577.00 | | 685 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 087.00 | 100 866.00 | | 93 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531 821.00 | 10 234 632.00 | | 12 531 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 576.00 | 774 134.00 | | 1 977 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 602 484.00 | 11 109 633.00 | | 14 602 484.00 |
ED (V) | 47 160.00 | 90 741.00 | | 47 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 947 018.00 | 25 609 114.00 | | 30 947 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509 397.00 | 11 008 767.00 | | 14 509 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 764 532.00 | 16 743 078.00 | 66 507 611.00 | 49 764 532.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 764 842.00 | 16 743 078.00 | 66 507 920.00 | 49 764 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 664 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 098 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 454.00 | |
GE Autres charges | | | 152 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 857 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871 714.00 | 869 819.00 | | 871 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 46 970.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 46 970.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812.00 | 35 339.00 | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | 35 339.00 | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 987.00 | 11 630.00 | | 9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 537.00 | 582 077.00 | | 966 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 349 151.00 | 58 878 980.00 | | 68 349 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 583 456.00 | 57 838 127.00 | | 66 583 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 695.00 | 1 040 852.00 | | 1 765 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 439.00 | 128 939.00 | 80 919.00 | 1 920 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 672.00 | 128 939.00 | 80 919.00 | 1 918 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 578.00 | 185 849.00 | 62 909.00 | 562 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 578.00 | 185 849.00 | 62 909.00 | 562 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531 821.00 | 12 531 821.00 | | 12 531 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 134.00 | 367 134.00 | | 367 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 031.00 | 292 031.00 | | 292 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 1 732.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 617 925.00 | | | 13 617 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582 390.00 | | | 582 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 555.00 | | | 4 604 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 040 712.00 | 18 893 274.00 | 147 438.00 | 19 040 712.00 |
VW T.V.A. | 824 334.00 | 824 334.00 | | 824 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 602 484.00 | 14 602 484.00 | | 14 602 484.00 |