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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 1 735 124.00 | 1 618 275.00 | 116 849.00 | 1 735 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 883.00 | 158 053.00 | 4 829.00 | 162 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 761.00 | 543 159.00 | 94 602.00 | 637 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 753 011.00 | 2 321 255.00 | 33 431 756.00 | 35 753 011.00 |
BT Marchandises | 14 534 326.00 | 38 067.00 | 14 496 258.00 | 14 534 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 672 737.00 | 49 922.00 | 15 622 814.00 | 15 672 737.00 |
BZ Autres créances | 283 402.00 | | 283 402.00 | 283 402.00 |
CF Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798 343.00 | | 798 343.00 | 798 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 305 739.00 | 87 990.00 | 31 217 749.00 | 31 305 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 105 773.00 | 2 409 245.00 | 64 696 527.00 | 67 105 773.00 |
CU Autres participations | 33 087 527.00 | | 33 087 527.00 | 33 087 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 838 470.00 | 15 838 470.00 | | 15 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 248.00 | 83 846.00 | | 97 248.00 |
DH Report à nouveau | 18 507 795.00 | 18 253 165.00 | | 18 507 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 141.00 | 268 032.00 | | 1 080 141.00 |
DL TOTAL (I) | 35 523 655.00 | 34 443 514.00 | | 35 523 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 353.00 | 3 712.00 | | 2 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 117.00 | 1 005 170.00 | | 1 044 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 471.00 | 1 008 883.00 | | 1 046 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 524.00 | 157 301.00 | | 424 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335 506.00 | 13 357 324.00 | | 12 335 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 774.00 | 1 488 377.00 | | 1 883 774.00 |
EA Autres dettes | 13 423 878.00 | 8 821 916.00 | | 13 423 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 067 683.00 | 23 824 919.00 | | 28 067 683.00 |
ED (V) | 58 717.00 | 67 060.00 | | 58 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 696 527.00 | 59 344 378.00 | | 64 696 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 643 158.00 | 23 667 618.00 | | 27 643 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 993 728.00 | 28 321 175.00 | 69 314 904.00 | 40 993 728.00 |
FG Production vendue services | | 192.00 | 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 993 728.00 | 28 321 368.00 | 69 315 097.00 | 40 993 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 733 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 947 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 982 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 947.00 | |
GE Autres charges | | | 218 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 217 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 855.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 515.00 | -855.00 | | 18 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 629.00 | 119 468.00 | | 377 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 822 635.00 | 63 306 956.00 | | 71 822 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 742 494.00 | 63 038 924.00 | | 70 742 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 141.00 | 268 032.00 | | 1 080 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 827 697.00 | | 4 032 762.00 | 31 827 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 094 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 448.00 | 35 753 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 448.00 | 2 656 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 453.00 | | 27 962.00 | 2 736 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 089 478.00 | | 4 004 800.00 | 29 089 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 906.00 | 114 797.00 | 107 448.00 | 2 313 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 139.00 | 114 797.00 | 107 448.00 | 2 312 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 955.00 | 5 875.00 | 1 359.00 | 1 041 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 955.00 | 5 875.00 | 1 359.00 | 1 041 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335 507.00 | 12 335 507.00 | | 12 335 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 627.00 | 505 627.00 | | 505 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 114.00 | 493 114.00 | | 493 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423 878.00 | 13 423 878.00 | | 13 423 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 622 330.00 | 15 622 330.00 | | 15 622 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
VP Divers | 283 402.00 | 283 402.00 | | 283 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 344.00 | 50 772.00 | 747 572.00 | 798 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763 144.00 | 15 958 414.00 | 804 730.00 | 16 763 144.00 |
VW T.V.A. | 525 319.00 | 525 319.00 | | 525 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 384 998.00 | 27 384 998.00 | | 27 384 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |