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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 1 733 929.00 | 1 548 568.00 | 185 361.00 | 1 733 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 651.00 | 166 369.00 | 13 282.00 | 179 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 176.00 | 505 444.00 | 214 732.00 | 720 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 846 198.00 | 2 222 148.00 | 25 624 050.00 | 27 846 198.00 |
BT Marchandises | 15 795 190.00 | 5 919.00 | 15 789 271.00 | 15 795 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 995 437.00 | 56 287.00 | 14 939 150.00 | 14 995 437.00 |
BZ Autres créances | 574 813.00 | | 574 813.00 | 574 813.00 |
CF Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 560.00 | | 631 560.00 | 631 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 043 578.00 | 62 206.00 | 31 981 371.00 | 32 043 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 925 898.00 | 2 284 354.00 | 57 641 543.00 | 59 925 898.00 |
CU Autres participations | 25 087 527.00 | | 25 087 527.00 | 25 087 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DH Report à nouveau | 16 805 830.00 | 15 589 590.00 | | 16 805 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 262.00 | 1 216 240.00 | | 1 414 262.00 |
DL TOTAL (I) | 19 142 410.00 | 17 728 147.00 | | 19 142 410.00 |
DP Provisions pour risques | 3 034.00 | 202.00 | | 3 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 225.00 | 798 514.00 | | 892 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 260.00 | 798 717.00 | | 895 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 606.00 | 73 111.00 | | 101 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730 322.00 | 15 022 010.00 | | 13 730 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 432.00 | 1 722 336.00 | | 1 797 432.00 |
EA Autres dettes | 21 941 424.00 | 20 985 110.00 | | 21 941 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 570 786.00 | 37 802 568.00 | | 37 570 786.00 |
ED (V) | 33 087.00 | 82 246.00 | | 33 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 641 543.00 | 56 411 679.00 | | 57 641 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 469 179.00 | 37 729 457.00 | | 37 469 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 623 528.00 | 31 247 195.00 | 86 870 723.00 | 55 623 528.00 |
FG Production vendue services | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 632 234.00 | 31 247 195.00 | 86 879 429.00 | 55 632 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 803 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 892 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 711.00 | |
GE Autres charges | | | 429 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 524 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 783.00 | 1 500.00 | | 14 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 278.00 | 1 500.00 | | 41 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 851.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 2 844.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 894.00 | -1 344.00 | | 40 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 872.00 | 756 593.00 | | 617 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 972 048.00 | 85 838 164.00 | | 88 972 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 557 785.00 | 84 621 923.00 | | 87 557 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 262.00 | 1 216 240.00 | | 1 414 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 038.00 | 140 174.00 | 52 063.00 | 2 134 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 271.00 | 140 174.00 | 52 063.00 | 2 132 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 717.00 | 96 543.00 | | 798 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 081.00 | 5 919.00 | 3 081.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | 5 919.00 | 3 081.00 | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 798.00 | 102 462.00 | 3 081.00 | 801 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 938 574.00 | 14 938 574.00 | | 14 938 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574 814.00 | 574 814.00 | | 574 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 560.00 | 79 923.00 | 551 638.00 | 631 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 203 762.00 | 15 593 311.00 | 610 451.00 | 16 203 762.00 |