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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 1 717 494.00 | 1 460 719.00 | 256 774.00 | 1 717 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 965.00 | 166 456.00 | 11 509.00 | 177 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 927.00 | 406 151.00 | 269 776.00 | 675 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 782 831.00 | 2 035 094.00 | 25 747 736.00 | 27 782 831.00 |
BT Marchandises | 12 733 454.00 | 14 185.00 | 12 719 269.00 | 12 733 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347 933.00 | 130 508.00 | 14 217 424.00 | 14 347 933.00 |
BZ Autres créances | 1 585 303.00 | | 1 585 303.00 | 1 585 303.00 |
CF Disponibilités | 156 818.00 | | 156 818.00 | 156 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 881 542.00 | 144 693.00 | 28 736 848.00 | 28 881 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 670 754.00 | 2 179 788.00 | 54 490 965.00 | 56 670 754.00 |
CU Autres participations | 25 087 527.00 | | 25 087 527.00 | 25 087 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DH Report à nouveau | 14 689 540.00 | 12 923 845.00 | | 14 689 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 049.00 | 1 765 695.00 | | 900 049.00 |
DL TOTAL (I) | 16 511 906.00 | 15 611 857.00 | | 16 511 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 394.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 734 550.00 | 676 122.00 | | 734 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 550.00 | 685 516.00 | | 734 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 691.00 | 93 087.00 | | 76 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 852.00 | 12 531 821.00 | | 13 043 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 707.00 | 1 977 576.00 | | 1 752 707.00 |
EA Autres dettes | 22 358 275.00 | | | 22 358 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 231 526.00 | 14 602 484.00 | | 37 231 526.00 |
ED (V) | 12 981.00 | 47 160.00 | | 12 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 490 965.00 | 30 947 018.00 | | 54 490 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 154 835.00 | 14 509 397.00 | | 37 154 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 320 022.00 | | 79 320 022.00 | 79 320 022.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 320 261.00 | | 79 320 261.00 | 79 320 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 869 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 519 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 244.00 | |
GE Autres charges | | | 772 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 972 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | 16 800.00 | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | 16 800.00 | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 6 812.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 6 812.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | 9 987.00 | | 4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 809.00 | 966 537.00 | | 857 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 974 270.00 | 68 349 151.00 | | 80 974 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 074 221.00 | 66 583 456.00 | | 80 074 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 049.00 | 1 765 695.00 | | 900 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 852.00 | 13 043 852.00 | | 13 043 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 470.00 | 480 470.00 | | 480 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 453.00 | 367 453.00 | | 367 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 14 208 729.00 | | | 14 208 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
VC Groupe et associés | 994 309.00 | | | 994 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992 221.00 | 15 852 065.00 | 137 157.00 | 15 992 221.00 |
VW T.V.A. | 777 743.00 | 777 743.00 | | 777 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 878 522.00 | 14 878 522.00 | | 14 878 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |