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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 1 735 124.00 | 1 582 943.00 | 152 181.00 | 1 735 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 883.00 | 153 868.00 | 9 014.00 | 162 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 248.00 | 575 327.00 | 141 920.00 | 717 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 827 697.00 | 2 313 906.00 | 29 513 791.00 | 31 827 697.00 |
BT Marchandises | 16 525 475.00 | 15 516.00 | 16 509 959.00 | 16 525 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 009 981.00 | 56 287.00 | 11 953 694.00 | 12 009 981.00 |
BZ Autres créances | 398 333.00 | | 398 333.00 | 398 333.00 |
CF Disponibilités | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 786.00 | | 838 786.00 | 838 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 833 186.00 | 71 803.00 | 29 761 383.00 | 29 833 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 730 087.00 | 2 385 709.00 | 59 344 378.00 | 61 730 087.00 |
CU Autres participations | 29 087 527.00 | | 29 087 527.00 | 29 087 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 838 470.00 | 838 469.00 | | 15 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DH Report à nouveau | 18 220 093.00 | 16 805 830.00 | | 18 220 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 032.00 | 1 414 262.00 | | 268 032.00 |
DL TOTAL (I) | 34 410 442.00 | 19 142 410.00 | | 34 410 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 712.00 | 3 034.00 | | 3 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 242.00 | 892 225.00 | | 1 038 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 954.00 | 895 260.00 | | 1 041 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 301.00 | 101 606.00 | | 157 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 357 324.00 | 13 730 322.00 | | 13 357 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 377.00 | 1 797 432.00 | | 1 488 377.00 |
EA Autres dettes | 8 821 916.00 | 21 941 424.00 | | 8 821 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 824 919.00 | 37 570 786.00 | | 23 824 919.00 |
ED (V) | 67 060.00 | 33 087.00 | | 67 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 344 378.00 | 57 641 543.00 | | 59 344 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 667 618.00 | 37 469 179.00 | | 23 667 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 573 334.00 | 24 286 623.00 | 60 859 958.00 | 36 573 334.00 |
FG Production vendue services | | 186.00 | 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 573 334.00 | 24 286 810.00 | 60 860 144.00 | 36 573 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 246 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 277 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 016.00 | |
GE Autres charges | | | 389 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 708 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 383.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 383.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 40 894.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 468.00 | 617 872.00 | | 119 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 306 956.00 | 88 972 048.00 | | 63 306 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 038 924.00 | 87 557 785.00 | | 63 038 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 032.00 | 1 414 262.00 | | 268 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 177.00 | 12 746.00 | 15 675.00 | 720 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 149.00 | 126 231.00 | 34 473.00 | 2 222 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 149.00 | 126 231.00 | 34 473.00 | 2 222 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 381.00 | 126 231.00 | 34 473.00 | 2 220 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 260.00 | 146 694.00 | | 895 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 260.00 | 146 695.00 | | 895 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 953 118.00 | 11 953 118.00 | | 11 953 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398 333.00 | 398 333.00 | | 398 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 786.00 | 64 218.00 | 774 568.00 | 838 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249 051.00 | 12 415 669.00 | 833 382.00 | 13 249 051.00 |