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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 570.00 | 1 499.00 | 1 071.00 | 2 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 386 085.00 | 209 421.00 | 1 176 664.00 | 1 386 085.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 465 407.00 | 210 920.00 | 1 254 487.00 | 1 465 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | 602.00 | 1 160.00 | 1 762.00 |
072 Créances – Autres | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
084 Disponibilités | 465 690.00 | | 465 690.00 | 465 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 428.00 | 602.00 | 549 826.00 | 550 428.00 |
110 Total général Actif | 2 015 835.00 | 211 522.00 | 1 804 313.00 | 2 015 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 173 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 115 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 339 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 804 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 957 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 098 650.00 | 1 899 709.00 | | 2 098 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 101 657.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
230 Autres produits | 31 195.00 | 33 652.00 | | 31 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 136 323.00 | 2 035 018.00 | | 2 136 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696 591.00 | 584 034.00 | | 696 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 290.00 | -10 993.00 | | -7 290.00 |
242 Autres charges externes. | 277 138.00 | 441 317.00 | | 277 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 658.00 | 20 812.00 | | 19 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 596 288.00 | 574 888.00 | | 596 288.00 |
252 Charges sociales | 200 714.00 | 185 248.00 | | 200 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 547.00 | 109 161.00 | | 109 547.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 4 031.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 892 880.00 | 1 908 498.00 | | 1 892 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 443.00 | 126 520.00 | | 243 443.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 664 053.00 | | |
294 Charges financières | 34 144.00 | 38 831.00 | | 34 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 276.00 | 646 316.00 | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 166.00 | 105 429.00 | | 166 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 493 001.00 | | | 1 493 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |