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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 5 781.00 | 109 218.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 033 274.00 | 278 275.00 | 754 999.00 | 1 033 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 020.00 | 25 934.00 | 260 085.00 | 286 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 088.00 | 86 346.00 | 922 741.00 | 1 009 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 177.00 | 398 908.00 | 2 123 269.00 | 2 522 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
BT Marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 406.00 | 1 191.00 | 56 214.00 | 57 406.00 |
BZ Autres créances | 534 487.00 | | 534 487.00 | 534 487.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 778.00 | 1 191.00 | 644 586.00 | 645 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 956.00 | 400 100.00 | 2 767 855.00 | 3 167 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 179.00 | | | 500 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 576.00 | | | -220 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 267.00 | | | 1 493 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 143.00 | | | 359 143.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 783.00 | | | 2 476 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 855.00 | | | 2 767 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 748.00 | | | 1 238 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 629.00 | | 1 519 356.00 | 1 761 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 808.00 | 2 522 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 808.00 | 2 328 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 795.00 | | 115 000.00 | 78 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 834.00 | | 1 404 356.00 | 1 682 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 156.00 | 582 431.00 | 749 679.00 | 566 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 5 782.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 586.00 | 576 649.00 | 749 679.00 | 563 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 144.00 | 359 144.00 | | 359 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 137.00 | 165 137.00 | | 165 137.00 |
UX Autres créances clients | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 446.00 | 254 411.00 | 760 627.00 | 1 492 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 488.00 | 534 488.00 | | 534 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 340.00 | 596 340.00 | | 596 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 784.00 | 1 238 748.00 | 760 627.00 | 2 476 784.00 |