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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 17 282.00 | 97 718.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 033 275.00 | 346 189.00 | 687 086.00 | 1 033 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 509.00 | 82 416.00 | 217 094.00 | 299 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 313.00 | 267 694.00 | 777 619.00 | 1 045 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 606.00 | 716 150.00 | 1 866 456.00 | 2 582 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BT Marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 636.00 | 1 192.00 | 52 444.00 | 53 636.00 |
BZ Autres créances | 246 614.00 | | 246 614.00 | 246 614.00 |
CF Disponibilités | 1 357 489.00 | | 1 357 489.00 | 1 357 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 488.00 | 1 192.00 | 1 712 296.00 | 1 713 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 094.00 | 717 342.00 | 3 578 751.00 | 4 296 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 602.00 | 500 179.00 | | 279 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 339.00 | -220 577.00 | | 348 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 801.00 | 3 085.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 647 127.00 | 291 072.00 | | 647 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 678.00 | 1 493 267.00 | | 1 790 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 006.00 | 165 033.00 | | 143 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 508.00 | 277 515.00 | | 563 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 105.00 | 181 720.00 | | 167 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 212.00 | 359 144.00 | | 265 212.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 104.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 625.00 | 2 476 784.00 | | 2 931 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 751.00 | 2 767 856.00 | | 3 578 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 316.00 | 1 254 524.00 | | 2 036 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 967.00 | 821.00 | | 39 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 178.00 | | 60 428.00 | 2 522 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 795.00 | | | 193 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 383.00 | | 60 428.00 | 2 328 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 908.00 | 317 242.00 | 716 150.00 | 398 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 11 500.00 | 19 852.00 | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 556.00 | 305 742.00 | 696 298.00 | 390 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 508.00 | 563 508.00 | | 563 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 212.00 | 265 212.00 | | 265 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 122.00 | 145 122.00 | | 145 122.00 |
UX Autres créances clients | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 711.00 | 855 402.00 | 727 579.00 | 1 750 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 650.00 | | | 241 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 614.00 | 246 614.00 | | 246 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 836.00 | 303 836.00 | | 303 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 625.00 | 2 036 316.00 | 727 579.00 | 2 931 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |