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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 476 548.00 | 454 981.00 | 1 021 567.00 | 1 476 548.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 555 724.00 | 457 551.00 | 1 098 173.00 | 1 555 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 519.00 | 4 076.00 | 11 443.00 | 15 519.00 |
072 Créances – Autres | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
084 Disponibilités | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 412.00 | 4 076.00 | 458 336.00 | 462 412.00 |
110 Total général Actif | 2 018 136.00 | 461 627.00 | 1 556 509.00 | 2 018 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 830.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 076 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 556 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 678 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 494 249.00 | 2 420 123.00 | | 2 494 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 146.00 | 6 276.00 | | 1 146.00 |
230 Autres produits | 35 093.00 | 35 075.00 | | 35 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 530 488.00 | 2 461 474.00 | | 2 530 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 806 326.00 | 854 768.00 | | 806 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -1 032.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 380 326.00 | 445 888.00 | | 380 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 203.00 | 26 005.00 | | 30 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 726 421.00 | 712 449.00 | | 726 421.00 |
252 Charges sociales | 249 728.00 | 247 431.00 | | 249 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 672.00 | 118 643.00 | | 129 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 076.00 | 2.00 | | 4 076.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | 876.00 | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 328 370.00 | 2 405 028.00 | | 2 328 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 118.00 | 56 446.00 | | 202 118.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 13.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 488.00 | 2 644.00 | | 175 488.00 |
294 Charges financières | 28 685.00 | 34 514.00 | | 28 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 974.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354 146.00 | 18 615.00 | | 354 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 542 260.00 | | | 1 542 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300 090.00 | | | 300 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 173 798.00 | | | 173 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 173 798.00 | | | 173 798.00 |