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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 039 905.00 | 266 221.00 | 773 684.00 | 1 039 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 531.00 | 144 580.00 | 130 951.00 | 275 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 644.00 | 156 008.00 | 219 636.00 | 375 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 875.00 | 569 379.00 | 1 200 496.00 | 1 769 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | 1 192.00 | 949.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 383 149.00 | | 383 149.00 | 383 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 719.00 | 1 192.00 | 424 527.00 | 425 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 594.00 | 570 571.00 | 1 625 023.00 | 2 195 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 512 513.00 | | | 512 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 091.00 | | | 808 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 513.00 | | | 1 112 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 023.00 | | | 1 625 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 032 779.00 | | 3 032 779.00 | 3 032 779.00 |
FG Production vendue services | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 015.00 | | 3 038 015.00 | 3 038 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 983.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 031.00 | | | 3 101 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 296.00 | | | 2 722 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 175.00 | 1 769 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 343.00 | | 257 706.00 | 1 555 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 551.00 | 143 988.00 | 32 161.00 | 457 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 551.00 | 143 988.00 | 32 161.00 | 457 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | | 2 884.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | | 2 884.00 | 4 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 406.00 | 121 451.00 | 360 741.00 | 807 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 119.00 | | | 152 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 913.00 | 424 958.00 | 360 741.00 | 1 110 913.00 |