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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AN Terrains | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
AP Constructions | 1 765 246.00 | 1 287 367.00 | 477 879.00 | 1 765 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 087.00 | 519 795.00 | 73 292.00 | 593 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 836.00 | 596 427.00 | 264 410.00 | 860 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 094.00 | 2 408 749.00 | 1 116 345.00 | 3 525 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BZ Autres créances | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CF Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 855.00 | 2 408 749.00 | 1 316 107.00 | 3 724 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -437 965.00 | -505 458.00 | | -437 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | 67 494.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 461 830.00 | 403 535.00 | | 461 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 199.00 | 105 468.00 | | 120 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 199.00 | 105 468.00 | | 120 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 418.00 | 668 857.00 | | 487 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | 129 059.00 | | 112 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 926.00 | 122 344.00 | | 133 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 044.00 | 920 261.00 | | 734 044.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 107.00 | 1 429 264.00 | | 1 316 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 626.00 | 251 404.00 | | 246 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 448.00 | 1 722 596.00 | 1 731 044.00 | 8 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 448.00 | 1 722 596.00 | 1 731 044.00 | 8 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 108.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -1 108.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | 23 172.00 | | 23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 111.00 | 1 956 069.00 | | 1 731 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 816.00 | 1 888 575.00 | | 1 672 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 295.00 | 67 494.00 | | 58 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 933.00 | | 70 972.00 | 3 475 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 3 525 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 104.00 | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 707.00 | 3 519 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 668.00 | | 70 972.00 | 3 457 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 339.00 | 122 221.00 | 21 811.00 | 2 308 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | 13 104.00 | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 074.00 | 122 221.00 | 8 707.00 | 2 290 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 468.00 | 14 731.00 | | 105 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 468.00 | 14 731.00 | | 105 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
UX Autres créances clients | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VB T. V. A. | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VI Groupe et associés | 487 418.00 | | 487 418.00 | 487 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VP Divers | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 044.00 | 246 626.00 | 487 418.00 | 734 044.00 |