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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 3 958.00 | 2 617.00 | 6 575.00 |
AN Terrains | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
AP Constructions | 1 819 383.00 | 1 374 451.00 | 444 933.00 | 1 819 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 328.00 | 721 413.00 | 391 915.00 | 1 113 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 702.00 | 133 228.00 | 11 474.00 | 144 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 952.00 | 2 233 050.00 | 1 156 903.00 | 3 389 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BZ Autres créances | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CF Disponibilités | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 234.00 | 2 233 050.00 | 1 362 184.00 | 3 595 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 016.00 | -270 171.00 | | -188 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | 82 155.00 | | 63 406.00 |
DL TOTAL (I) | 716 889.00 | 653 484.00 | | 716 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 535.00 | 104 168.00 | | 122 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 535.00 | 104 168.00 | | 122 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 174.00 | 203 174.00 | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 709.00 | 61 750.00 | | 350 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 877.00 | 190 536.00 | | 148 877.00 |
EA Autres dettes | | 93 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 760.00 | 548 685.00 | | 522 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 184.00 | 1 306 337.00 | | 1 362 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 586.00 | 345 511.00 | | 499 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839.00 | 1 842 715.00 | 1 847 554.00 | 4 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839.00 | 1 842 715.00 | 1 847 554.00 | 4 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | 23 079.00 | | 30 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 205.00 | 1 840 021.00 | | 1 849 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 799.00 | 1 757 867.00 | | 1 785 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 406.00 | 82 155.00 | | 63 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 101.00 | | 920 379.00 | 3 205 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 446.00 | 2 081.00 | 3 389 952.00 | 733 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 081.00 | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 446.00 | 1.00 | 3 383 377.00 | 733 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | 3 495.00 | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 940.00 | | 916 884.00 | 3 199 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 132.00 | 538 739.00 | 446 822.00 | 2 141 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 878.00 | 2 081.00 | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 972.00 | 537 861.00 | 444 741.00 | 2 135 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 168.00 | 18 367.00 | | 104 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 168.00 | 18 367.00 | | 104 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 709.00 | 350 709.00 | | 350 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VP Divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 760.00 | 499 586.00 | 23 174.00 | 522 760.00 |