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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AN Terrains | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
AP Constructions | 1 765 246.00 | 1 315 859.00 | 449 387.00 | 1 765 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 619.00 | 471 518.00 | 47 102.00 | 518 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 370.00 | 587 824.00 | 302 546.00 | 890 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 535.00 | 2 380 361.00 | 1 114 175.00 | 3 494 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CF Disponibilités | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 882.00 | | 300 882.00 | 300 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 417.00 | 2 380 361.00 | 1 415 056.00 | 3 795 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -379 670.00 | -437 965.00 | | -379 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 499.00 | 58 295.00 | | 109 499.00 |
DL TOTAL (I) | 571 329.00 | 461 830.00 | | 571 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 022.00 | 120 199.00 | | 100 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 022.00 | 120 199.00 | | 100 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 174.00 | 487 418.00 | | 503 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 500.00 | 112 699.00 | | 100 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 031.00 | 133 926.00 | | 140 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 705.00 | 734 044.00 | | 743 705.00 |
ED (V) | | 34.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 056.00 | 1 316 107.00 | | 1 415 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 531.00 | 246 626.00 | | 240 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 864.00 | 1 822 941.00 | 1 831 805.00 | 8 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864.00 | 1 822 941.00 | 1 831 805.00 | 8 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -606.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 768.00 | 23 526.00 | | 28 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 402.00 | 1 731 111.00 | | 1 874 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 903.00 | 1 672 816.00 | | 1 764 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 499.00 | 58 295.00 | | 109 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 094.00 | | 100 326.00 | 3 525 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 884.00 | 3 494 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 884.00 | 3 489 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 933.00 | | 100 326.00 | 3 519 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 749.00 | 102 496.00 | 130 884.00 | 2 408 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 588.00 | 102 496.00 | 130 884.00 | 2 403 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 199.00 | 2 157.00 | 22 334.00 | 120 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 199.00 | 2 157.00 | 22 334.00 | 120 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 22 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
UX Autres créances clients | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VI Groupe et associés | 503 174.00 | | 503 174.00 | 503 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VP Divers | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 705.00 | 240 531.00 | 503 174.00 | 743 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |