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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 5 123.00 | 1 452.00 | 6 575.00 |
AN Terrains | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
AP Constructions | 1 819 383.00 | 1 405 534.00 | 413 850.00 | 1 819 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 911.00 | 786 832.00 | 366 079.00 | 1 152 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 148.00 | 132 465.00 | 14 683.00 | 147 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 200.00 | 2 329 953.00 | 1 103 247.00 | 3 433 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 004.00 | | 293 004.00 | 293 004.00 |
BZ Autres créances | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 274.00 | | 369 274.00 | 369 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 474.00 | 2 329 953.00 | 1 472 521.00 | 3 802 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -124 611.00 | -188 016.00 | | -124 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 802.00 | 63 406.00 | | 63 802.00 |
DL TOTAL (I) | 780 691.00 | 716 889.00 | | 780 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 273.00 | 122 535.00 | | 127 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 273.00 | 122 535.00 | | 127 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 077.00 | 350 709.00 | | 429 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 480.00 | 148 877.00 | | 135 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 557.00 | 522 760.00 | | 564 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 521.00 | 1 362 184.00 | | 1 472 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 557.00 | 499 586.00 | | 564 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 952.00 | | 56 034.00 | 3 389 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 7 586.00 | 3 433 200.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 7 586.00 | 3 426 625.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 377.00 | | 56 034.00 | 3 383 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 050.00 | 104 490.00 | 7 586.00 | 2 233 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 1 165.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 092.00 | 103 325.00 | 7 586.00 | 2 229 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 535.00 | 4 738.00 | | 122 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 077.00 | 429 077.00 | | 429 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
UX Autres créances clients | 293 004.00 | 293 004.00 | | 293 004.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VP Divers | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 023.00 | 339 023.00 | | 339 023.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 557.00 | 564 557.00 | | 564 557.00 |