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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 288.00 | 287.00 | 6 575.00 |
AN Terrains | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
AP Constructions | 1 822 695.00 | 1 432 763.00 | 389 933.00 | 1 822 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 718.00 | 791 051.00 | 305 668.00 | 1 096 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 304.00 | 135 687.00 | 14 617.00 | 150 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 656.00 | 2 365 788.00 | 1 014 868.00 | 3 380 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 528.00 | | 143 528.00 | 143 528.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CF Disponibilités | 240 421.00 | | 240 421.00 | 240 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 569.00 | | 424 569.00 | 424 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 225.00 | 2 365 788.00 | 1 439 437.00 | 3 805 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 809.00 | -124 611.00 | | -60 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 166.00 | 63 802.00 | | 61 166.00 |
DL TOTAL (I) | 841 857.00 | 780 691.00 | | 841 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 201.00 | 127 273.00 | | 88 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 201.00 | 127 273.00 | | 88 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 429 077.00 | | 79 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 429.00 | 135 480.00 | | 129 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 379.00 | 564 557.00 | | 509 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 437.00 | 1 472 521.00 | | 1 439 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 200.00 | | 37 671.00 | 3 433 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 420.00 | 83 795.00 | 3 380 656.00 | 6 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 83 795.00 | 3 370 481.00 | 6 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 625.00 | | 34 071.00 | 3 426 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 953.00 | 105 532.00 | 69 697.00 | 2 329 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 1 165.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 830.00 | 104 367.00 | 69 697.00 | 2 324 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 273.00 | 4 489.00 | 43 561.00 | 127 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 273.00 | 4 489.00 | 43 561.00 | 127 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 489.00 | 43 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 748.00 | 187 748.00 | | 187 748.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 379.00 | 359 379.00 | 150 000.00 | 509 379.00 |