| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 946.00 | 806 113.00 | 252 834.00 | 1 058 946.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 1 181 047.00 | 1 119 749.00 | 61 299.00 | 1 181 047.00 |
AP Constructions | 37 701 752.00 | 24 302 853.00 | 13 398 899.00 | 37 701 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873 863.00 | 9 642 481.00 | 2 231 381.00 | 11 873 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 924.00 | 1 575 276.00 | 369 648.00 | 1 944 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 222.00 | | 470 222.00 | 470 222.00 |
AX Avances et acomptes | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BF Prêts | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 247 747.00 | 37 446 472.00 | 17 801 275.00 | 55 247 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 057.00 | | 1 674 057.00 | 1 674 057.00 |
BT Marchandises | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298 295.00 | 311 513.00 | 5 986 782.00 | 6 298 295.00 |
BZ Autres créances | 10 289 647.00 | 353 414.00 | 9 936 233.00 | 10 289 647.00 |
CF Disponibilités | 1 080 190.00 | | 1 080 190.00 | 1 080 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 941.00 | | 190 941.00 | 190 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 928 273.00 | 664 927.00 | 19 263 346.00 | 19 928 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 176 020.00 | 38 111 399.00 | 37 064 621.00 | 75 176 020.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 920.00 | 791 920.00 | | 791 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 827.00 | 732 827.00 | | 732 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
DG Autres réserves | 3 365 196.00 | 3 365 196.00 | | 3 365 196.00 |
DH Report à nouveau | 12 163 800.00 | 10 463 302.00 | | 12 163 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 720.00 | 2 497 628.00 | | 2 741 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 109.00 | 145 726.00 | | 107 109.00 |
DK Provisions réglementées | 4 265 507.00 | 4 141 277.00 | | 4 265 507.00 |
DL TOTAL (I) | 24 247 504.00 | 22 217 301.00 | | 24 247 504.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 27 450.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 27 450.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | 1 551 439.00 | | 5 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 236.00 | 1 691 812.00 | | 182 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 006.00 | | | 1 441 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452 144.00 | 5 336 988.00 | | 5 452 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041 013.00 | 5 354 240.00 | | 5 041 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 803.00 | 60 931.00 | | 115 803.00 |
EA Autres dettes | 553 638.00 | 323 837.00 | | 553 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794 117.00 | 14 319 246.00 | | 12 794 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 064 621.00 | 36 563 997.00 | | 37 064 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 696 402.00 | | 7 696 402.00 | 7 696 402.00 |
FG Production vendue services | 54 212 238.00 | | 54 212 238.00 | 54 212 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 908 640.00 | | 61 908 640.00 | 61 908 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 592 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 166 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 370 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 617 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 737 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 874 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 026 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 596.00 | 93 313.00 | | 88 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 471.00 | 344 806.00 | | 339 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 068.00 | 438 119.00 | | 428 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 916.00 | 33 510.00 | | 796 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 701.00 | 286 650.00 | | 463 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 617.00 | 688 901.00 | | 1 260 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832 549.00 | -250 782.00 | | -832 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 822.00 | 218 917.00 | | 278 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 670.00 | -77 900.00 | | 209 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 594 310.00 | 61 758 976.00 | | 64 594 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 852 590.00 | 59 261 348.00 | | 61 852 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 720.00 | 2 497 628.00 | | 2 741 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 547 784.00 | | 1 775 622.00 | 53 547 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 344 066.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 660.00 | | 55 247 747.00 | 75 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 660.00 | | 53 204 448.00 | 70 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 344.00 | | 238 889.00 | 1 460 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 815 391.00 | | 1 459 716.00 | 51 815 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 049.00 | | 77 017.00 | 272 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 442 424.00 | 2 004 048.00 | | 35 442 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 913.00 | 95 200.00 | | 710 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731 511.00 | 1 908 848.00 | | 34 731 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 141 277.00 | 463 701.00 | 339 471.00 | 4 141 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 450.00 | 23 000.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
6T Sur comptes clients | 282 194.00 | 311 513.00 | 282 194.00 | 282 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 730.00 | 353 414.00 | 338 730.00 | 338 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 924.00 | 664 927.00 | 620 924.00 | 620 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789 651.00 | 1 151 628.00 | 987 845.00 | 4 789 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 236.00 | | | 182 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452 144.00 | 5 452 144.00 | | 5 452 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915 919.00 | 1 915 919.00 | | 1 915 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 933.00 | 2 289 933.00 | | 2 289 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994 644.00 | 1 994 644.00 | | 1 994 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
VC Groupe et associés | 7 446 621.00 | | | 7 446 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VP Divers | 454 410.00 | | | 454 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 164.00 | 801 164.00 | | 801 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522 818.00 | | | 8 522 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 941.00 | | | 190 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113 161.00 | 16 778 884.00 | 334 277.00 | 17 113 161.00 |
VW T.V.A. | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 117.00 | 12 611 881.00 | | 12 794 117.00 |