| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 714.00 | 1 160 660.00 | 73 054.00 | 1 233 714.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 318.00 | 15 128.00 | 32 190.00 | 47 318.00 |
AN Terrains | 1 181 047.00 | 1 137 622.00 | 43 426.00 | 1 181 047.00 |
AP Constructions | 39 365 783.00 | 28 421 427.00 | 10 944 356.00 | 39 365 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 632 394.00 | 12 534 704.00 | 2 097 690.00 | 14 632 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 488.00 | 2 185 230.00 | 221 259.00 | 2 406 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 614.00 | | 538 614.00 | 538 614.00 |
AX Avances et acomptes | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BF Prêts | 811 587.00 | | 811 587.00 | 811 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 034 807.00 | 45 454 770.00 | 15 580 037.00 | 61 034 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125 707.00 | | 3 125 707.00 | 3 125 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 441 396.00 | 457 586.00 | 9 983 810.00 | 10 441 396.00 |
BZ Autres créances | 28 056 110.00 | 479 930.00 | 27 576 180.00 | 28 056 110.00 |
CF Disponibilités | 901 496.00 | | 901 496.00 | 901 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 587.00 | | 504 587.00 | 504 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 029 296.00 | 937 516.00 | 42 091 781.00 | 43 029 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 064 103.00 | 46 392 285.00 | 57 671 818.00 | 104 064 103.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 920.00 | 791 920.00 | | 791 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 827.00 | 732 827.00 | | 732 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
DG Autres réserves | 3 365 196.00 | 3 365 196.00 | | 3 365 196.00 |
DH Report à nouveau | 12 072 931.00 | 12 228 424.00 | | 12 072 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 164.00 | -155 493.00 | | 1 360 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 217.00 | 52 808.00 | | 49 217.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593 590.00 | 3 872 329.00 | | 3 593 590.00 |
DL TOTAL (I) | 22 045 270.00 | 20 967 436.00 | | 22 045 270.00 |
DP Provisions pour risques | 1 254.00 | 30 000.00 | | 1 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 25 500.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 254.00 | 55 500.00 | | 12 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 236.00 | 1 611 990.00 | | 2 487 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 215.00 | 566 191.00 | | 1 029 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 875 306.00 | 5 393 943.00 | | 14 875 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172 843.00 | 8 300 493.00 | | 9 172 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359 950.00 | 7 410 961.00 | | 6 359 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 230.00 | 80 460.00 | | 340 230.00 |
EA Autres dettes | 1 349 514.00 | 590 454.00 | | 1 349 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 614 294.00 | 23 954 492.00 | | 35 614 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 671 818.00 | 44 977 428.00 | | 57 671 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 763.00 | | 3 311 763.00 | 3 311 763.00 |
FG Production vendue services | 61 962 906.00 | | 61 962 906.00 | 61 962 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 274 670.00 | | 65 274 670.00 | 65 274 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 103 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 409 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 164 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 301 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 843 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 394 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 604 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 615.00 | 2 600.00 | | 63 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 240.00 | 13 756.00 | | 409 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 271.00 | 384 698.00 | | 375 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 126.00 | 401 054.00 | | 848 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 473.00 | 6 326.00 | | 28 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 756.00 | 2 180 265.00 | | 523 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 532.00 | 121 549.00 | | 96 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 761.00 | 2 308 139.00 | | 648 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 365.00 | -1 907 086.00 | | 199 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 973.00 | -74 826.00 | | 287 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 972 352.00 | 67 015 267.00 | | 69 972 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 612 188.00 | 67 170 760.00 | | 68 612 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 164.00 | -155 493.00 | | 1 360 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 954 914.00 | | 1 364 085.00 | 59 954 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 193.00 | 61 034 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 193.00 | 1 921 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 143 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 482.00 | | 14 028.00 | 2 191 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 872 586.00 | | 1 271 119.00 | 56 872 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 846.00 | | 78 939.00 | 890 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 570 133.00 | 1 884 637.00 | | 43 570 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 295.00 | 104 492.00 | | 1 071 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 498 838.00 | 1 780 145.00 | | 42 498 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 872 329.00 | 96 532.00 | 375 271.00 | 3 872 329.00 |
6T Sur comptes clients | 310 366.00 | 457 586.00 | 310 366.00 | 310 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 591.00 | 479 930.00 | 466 591.00 | 466 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 957.00 | 937 516.00 | 776 957.00 | 776 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649 286.00 | 1 034 048.00 | 1 152 228.00 | 4 649 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 215.00 | 423 039.00 | 606 176.00 | 1 029 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172 843.00 | 9 172 843.00 | | 9 172 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390 008.00 | 2 390 008.00 | | 2 390 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 092.00 | 1 467 092.00 | | 1 467 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 230.00 | 340 230.00 | | 340 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039 569.00 | 4 039 569.00 | | 4 039 569.00 |
UP Prêts | 811 587.00 | | 811 587.00 | 811 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 441 396.00 | 10 441 396.00 | | 10 441 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 820.00 | 148 820.00 | | 148 820.00 |
VC Groupe et associés | 20 262 477.00 | 20 262 477.00 | | 20 262 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 236.00 | 674 923.00 | 1 812 313.00 | 2 487 236.00 |
VI Groupe et associés | 419 478.00 | 419 478.00 | | 419 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 520.00 | | | 376 520.00 |
VP Divers | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456 764.00 | 2 456 764.00 | | 2 456 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628 411.00 | 7 628 411.00 | | 7 628 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 587.00 | 504 587.00 | | 504 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 966 089.00 | 39 002 093.00 | 963 996.00 | 39 966 089.00 |
VW T.V.A. | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 848 521.00 | 21 430 032.00 | 2 418 489.00 | 23 848 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |