| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 221.00 | 901 287.00 | 227 934.00 | 1 129 221.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 1 181 047.00 | 1 124 217.00 | 56 830.00 | 1 181 047.00 |
AP Constructions | 38 730 752.00 | 25 409 391.00 | 13 321 361.00 | 38 730 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 682 730.00 | 10 355 596.00 | 2 327 133.00 | 12 682 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 494.00 | 1 779 692.00 | 457 802.00 | 2 237 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 97 918.00 | | 97 918.00 | 97 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BF Prêts | 348 879.00 | | 348 879.00 | 348 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 263 223.00 | 39 570 183.00 | 17 693 039.00 | 57 263 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 033.00 | | 1 941 033.00 | 1 941 033.00 |
BT Marchandises | 269 082.00 | | 269 082.00 | 269 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509 407.00 | 366 591.00 | 6 142 816.00 | 6 509 407.00 |
BZ Autres créances | 13 412 447.00 | 436 846.00 | 12 975 601.00 | 13 412 447.00 |
CF Disponibilités | 1 291 411.00 | | 1 291 411.00 | 1 291 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 605 214.00 | 803 438.00 | 22 801 776.00 | 23 605 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 868 435.00 | 40 373 621.00 | 40 494 814.00 | 80 868 435.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 920.00 | 791 920.00 | | 791 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 827.00 | 732 827.00 | | 732 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
DG Autres réserves | 3 365 196.00 | 3 365 196.00 | | 3 365 196.00 |
DH Report à nouveau | 12 165 060.00 | 12 163 800.00 | | 12 165 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 628.00 | 2 741 720.00 | | 1 917 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 207.00 | 107 109.00 | | 46 207.00 |
DK Provisions réglementées | 4 283 849.00 | 4 265 507.00 | | 4 283 849.00 |
DL TOTAL (I) | 23 382 111.00 | 24 247 504.00 | | 23 382 111.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 23 000.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 23 000.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 000.00 | 5 776.00 | | 1 403 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 878.00 | 182 236.00 | | 481 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 082.00 | 1 441 006.00 | | 1 388 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865 349.00 | 5 452 144.00 | | 7 865 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859 281.00 | 5 041 013.00 | | 4 859 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 814.00 | 115 803.00 | | 220 814.00 |
EA Autres dettes | 868 798.00 | 553 638.00 | | 868 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 087 202.00 | 12 794 117.00 | | 17 087 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 087 203.00 | 37 064 621.00 | | 307 087 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 522 620.00 | | 8 522 620.00 | 8 522 620.00 |
FG Production vendue services | 54 257 449.00 | | 54 257 449.00 | 54 257 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 780 069.00 | | 62 780 069.00 | 62 780 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 583 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 645 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 432 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 991 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 478 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 121 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 803 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 149 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 860 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 455.00 | 88 596.00 | | 92 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 738.00 | 339 471.00 | | 342 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 193.00 | 428 068.00 | | 435 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 950.00 | 796 916.00 | | 342 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 080.00 | 463 701.00 | | 361 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 550.00 | 1 260 617.00 | | 781 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 356.00 | -832 549.00 | | -346 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 278 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 032.00 | 209 670.00 | | -559 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 018 584.00 | 64 594 310.00 | | 65 018 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 100 956.00 | 61 852 590.00 | | 63 100 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 628.00 | 2 741 720.00 | | 1 917 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 247 745.00 | | 2 493 696.00 | 55 247 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 563 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 222.00 | 8 000.00 | 57 263 220.00 | 470 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 222.00 | | 54 929 939.00 | 470 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 232.00 | | 70 274.00 | 1 699 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 204 447.00 | | 2 195 714.00 | 53 204 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 066.00 | | 227 708.00 | 344 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 470 222.00 | | | 470 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 113.00 | 95 174.00 | | 806 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640 359.00 | 2 028 537.00 | | 36 640 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 265 507.00 | 361 080.00 | 342 738.00 | 4 265 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 25 500.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 311 513.00 | 366 591.00 | 311 513.00 | 311 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353 414.00 | 436 846.00 | 353 414.00 | 353 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 927.00 | 803 437.00 | 664 927.00 | 664 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953 434.00 | 1 190 017.00 | 1 030 665.00 | 4 953 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 509 407.00 | | | 6 509 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VB T. V. A. | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
VC Groupe et associés | 10 838 185.00 | | | 10 838 185.00 |
VP Divers | 617 696.00 | | | 617 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 156.00 | | | 1 814 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 834.00 | | | 181 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 657 673.00 | 20 103 688.00 | 553 985.00 | 20 657 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 515.00 | 445.00 | | 515.00 |