| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 686.00 | 1 064 534.00 | 155 153.00 | 1 219 686.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 510.00 | 6 762.00 | 324 748.00 | 331 510.00 |
AN Terrains | 1 181 047.00 | 1 133 154.00 | 47 894.00 | 1 181 047.00 |
AP Constructions | 39 246 618.00 | 27 501 735.00 | 11 744 882.00 | 39 246 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990 167.00 | 11 795 099.00 | 2 195 068.00 | 13 990 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 576.00 | 2 068 850.00 | 230 727.00 | 2 299 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BF Prêts | 732 648.00 | | 732 648.00 | 732 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 954 914.00 | 43 570 133.00 | 16 384 781.00 | 59 954 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748 508.00 | | 2 748 508.00 | 2 748 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 144.00 | 310 366.00 | 4 896 778.00 | 5 207 144.00 |
BZ Autres créances | 20 326 330.00 | 484 591.00 | 19 841 739.00 | 20 326 330.00 |
CF Disponibilités | 693 634.00 | | 693 634.00 | 693 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 387 603.00 | 794 957.00 | 28 592 646.00 | 29 387 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 342 517.00 | 44 365 090.00 | 44 977 428.00 | 89 342 517.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 920.00 | 791 920.00 | | 791 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 827.00 | 732 827.00 | | 732 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
DG Autres réserves | 3 365 196.00 | 3 365 196.00 | | 3 365 196.00 |
DH Report à nouveau | 12 228 424.00 | 12 227 968.00 | | 12 228 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 493.00 | 1 768 209.00 | | -155 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 808.00 | 66 564.00 | | 52 808.00 |
DK Provisions réglementées | 3 872 329.00 | 4 135 478.00 | | 3 872 329.00 |
DL TOTAL (I) | 20 967 436.00 | 23 167 587.00 | | 20 967 436.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 25 500.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 990.00 | 1 825 008.00 | | 1 611 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 191.00 | 673 632.00 | | 566 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 393 943.00 | 4 487 213.00 | | 5 393 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300 493.00 | 8 731 742.00 | | 8 300 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410 961.00 | 5 127 437.00 | | 7 410 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 460.00 | 23 846.00 | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 590 454.00 | 975 740.00 | | 590 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 954 492.00 | 21 844 617.00 | | 23 954 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 977 428.00 | 45 037 705.00 | | 44 977 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FG Production vendue services | 65 015 099.00 | | 65 015 099.00 | 65 015 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 019 552.00 | | 65 019 553.00 | 65 019 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 602 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 387 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 247 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 677 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 251 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 902 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756.00 | 18 787.00 | | 13 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 698.00 | 345 243.00 | | 384 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 054.00 | 364 030.00 | | 401 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180 265.00 | | | 2 180 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 549.00 | 196 873.00 | | 121 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308 139.00 | 196 873.00 | | 2 308 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907 086.00 | 167 157.00 | | -1 907 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 826.00 | 463 230.00 | | -74 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 015 267.00 | 65 742 126.00 | | 67 015 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 170 760.00 | 63 973 917.00 | | 67 170 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 493.00 | 1 768 209.00 | | -155 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 292 610.00 | | 1 756 494.00 | 58 292 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 190.00 | 890 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 190.00 | 59 954 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 56 872 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 621.00 | | 369 861.00 | 1 821 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 905 613.00 | | 993 973.00 | 55 905 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 376.00 | | 392 659.00 | 565 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 580 034.00 | 1 990 098.00 | | 41 580 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 554.00 | 95 742.00 | | 975 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 604 481.00 | 1 894 356.00 | | 40 604 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 135 478.00 | 121 549.00 | 384 698.00 | 4 135 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 30 000.00 | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 373 139.00 | 310 366.00 | 373 139.00 | 373 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576 300.00 | 466 591.00 | 558 300.00 | 576 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 439.00 | 776 957.00 | 931 439.00 | 949 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 191.00 | 292 428.00 | 273 763.00 | 566 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300 493.00 | 8 300 493.00 | | 8 300 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924 799.00 | 1 924 799.00 | | 1 924 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547 531.00 | 2 547 531.00 | | 2 547 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245 298.00 | 4 245 298.00 | | 4 245 298.00 |
UP Prêts | 732 648.00 | | 732 648.00 | 732 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 207 144.00 | 5 207 144.00 | | 5 207 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
VB T. V. A. | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VC Groupe et associés | 14 444 061.00 | 14 444 061.00 | | 14 444 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 990.00 | 454 870.00 | 1 157 120.00 | 1 611 990.00 |
VI Groupe et associés | 275 922.00 | 275 922.00 | | 275 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 864.00 | | | 486 864.00 |
VP Divers | 1 349 438.00 | 1 349 438.00 | | 1 349 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862 155.00 | 2 862 155.00 | | 2 862 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361 476.00 | 4 361 476.00 | | 4 361 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 987.00 | 411 987.00 | | 411 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 830 518.00 | 25 945 461.00 | 885 057.00 | 26 830 518.00 |
VW T.V.A. | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 491 314.00 | 21 060 431.00 | 1 430 883.00 | 22 491 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | 528.00 | | 533.00 |