| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 438.00 | 1 220 625.00 | 37 813.00 | 1 258 438.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 318.00 | 33 979.00 | 91 338.00 | 125 318.00 |
AN Terrains | 1 181 047.00 | 1 142 091.00 | 38 957.00 | 1 181 047.00 |
AP Constructions | 39 418 611.00 | 29 291 854.00 | 10 126 757.00 | 39 418 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 493 027.00 | 13 281 471.00 | 2 211 555.00 | 15 493 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 204.00 | 2 282 170.00 | 460 035.00 | 2 742 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BF Prêts | 895 376.00 | | 895 376.00 | 895 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 202 236.00 | 47 252 190.00 | 14 950 046.00 | 62 202 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 609 489.00 | | 3 609 489.00 | 3 609 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 769 118.00 | 206 264.00 | 16 562 853.00 | 16 769 118.00 |
BZ Autres créances | 24 263 637.00 | 341 223.00 | 23 922 414.00 | 24 263 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 337 341.00 | | 337 341.00 | 337 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 596.00 | | 923 596.00 | 923 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 910 780.00 | 547 487.00 | 45 363 293.00 | 45 910 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 113 016.00 | 47 799 677.00 | 60 313 339.00 | 108 113 016.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 920.00 | 791 920.00 | | 791 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 827.00 | 732 827.00 | | 732 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
DG Autres réserves | 3 365 196.00 | 3 365 196.00 | | 3 365 196.00 |
DH Report à nouveau | 12 072 972.00 | 12 072 931.00 | | 12 072 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 911.00 | 1 360 164.00 | | 705 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 277.00 | 49 217.00 | | 528 277.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335 353.00 | 3 593 590.00 | | 3 335 353.00 |
DL TOTAL (I) | 21 611 882.00 | 22 045 270.00 | | 21 611 882.00 |
DP Provisions pour risques | 51 564.00 | 1 254.00 | | 51 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 250.00 | 11 000.00 | | 225 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 814.00 | 12 254.00 | | 276 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 245.00 | 2 487 236.00 | | 2 727 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 534.00 | 1 029 215.00 | | 787 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578 173.00 | 14 875 306.00 | | 2 578 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619 406.00 | 9 172 843.00 | | 8 619 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544 629.00 | 6 359 950.00 | | 11 544 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 345.00 | 340 230.00 | | 232 345.00 |
EA Autres dettes | 11 847 703.00 | 1 349 514.00 | | 11 847 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 424 643.00 | 35 614 294.00 | | 38 424 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 313 339.00 | 57 671 818.00 | | 60 313 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 495.00 | | 2 660 495.00 | 2 660 495.00 |
FG Production vendue services | 64 504 757.00 | | 64 504 757.00 | 64 504 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 165 252.00 | | 67 165 252.00 | 67 165 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 563 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 337 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 353 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 653 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 674 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 564.00 | |
GE Autres charges | | | 317 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 445 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 249.00 | 409 240.00 | | 30 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 277.00 | 375 271.00 | | 341 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 141.00 | 848 126.00 | | 435 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 958.00 | 28 473.00 | | 14 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 981.00 | 523 756.00 | | 413 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 131.00 | 96 532.00 | | 324 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 070.00 | 648 761.00 | | 753 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 929.00 | 199 365.00 | | -317 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 759.00 | 287 973.00 | | 90 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 028 884.00 | 69 972 352.00 | | 73 028 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 322 973.00 | 68 612 188.00 | | 72 322 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 911.00 | 1 360 164.00 | | 705 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 034 807.00 | | 1 445 312.00 | 61 034 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 883.00 | 62 202 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 2 024 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 883.00 | 59 125 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 317.00 | | 132 724.00 | 1 921 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143 705.00 | | 1 229 799.00 | 58 143 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 785.00 | | 82 789.00 | 969 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 247 883.00 | | | 247 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 454 770.00 | 1 808 328.00 | 10 908.00 | 45 454 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 787.00 | 89 725.00 | 10 908.00 | 1 175 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 278 983.00 | 1 718 603.00 | | 44 278 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 593 590.00 | 83 041.00 | 341 277.00 | 3 593 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 254.00 | 276 814.00 | 12 254.00 | 12 254.00 |
6T Sur comptes clients | 457 586.00 | 206 264.00 | 457 586.00 | 457 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 930.00 | 341 223.00 | 479 930.00 | 479 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 516.00 | 547 487.00 | 937 516.00 | 937 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 534.00 | 216 852.00 | 570 682.00 | 787 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619 406.00 | 8 619 406.00 | | 8 619 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649 375.00 | 3 649 375.00 | | 3 649 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106 775.00 | 4 106 775.00 | | 4 106 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019 502.00 | 14 019 502.00 | | 14 019 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
UP Prêts | 895 376.00 | | 895 376.00 | 895 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
UX Autres créances clients | 16 769 118.00 | 16 769 118.00 | | 16 769 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671 296.00 | 671 296.00 | | 671 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966 610.00 | 966 610.00 | | 966 610.00 |
VB T. V. A. | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 026 331.00 | 10 026 331.00 | | 10 026 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 245.00 | 751 778.00 | 1 975 467.00 | 2 727 245.00 |
VI Groupe et associés | 207 912.00 | 207 912.00 | | 207 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 535.00 | | | 950 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VP Divers | 2 946 597.00 | 2 946 597.00 | | 2 946 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 508.00 | 3 568 508.00 | | 3 568 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335 174.00 | 9 335 174.00 | | 9 335 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 596.00 | 923 596.00 | | 923 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 004 136.00 | 41 956 351.00 | 1 047 785.00 | 43 004 136.00 |
VW T.V.A. | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 226 182.00 | 35 680 033.00 | 2 546 149.00 | 38 226 182.00 |