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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 972.00 | 15 679.00 | 1 293.00 | 16 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 52 883.00 | 31 376.00 | 21 507.00 | 52 883.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 734.00 | 61 356.00 | 40 378.00 | 101 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 909.00 | 498 073.00 | 262 836.00 | 760 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 410.00 | 606 484.00 | 336 926.00 | 943 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 238.00 | 23 922.00 | 264 315.00 | 288 238.00 |
BN En cours de production de biens | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 261.00 | 10 442.00 | 1 356 819.00 | 1 367 261.00 |
BZ Autres créances | 114 107.00 | | 114 107.00 | 114 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 871 882.00 | | 871 882.00 | 871 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 210.00 | 34 364.00 | 2 876 846.00 | 2 911 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 620.00 | 640 849.00 | 3 213 772.00 | 3 854 620.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 859.00 | | | 1 707 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 796.00 | | | 1 849 796.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 861.00 | | | 651 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 479.00 | | | 515 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 976.00 | | | 1 348 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 772.00 | | | 3 213 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 976.00 | | | 1 348 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 112 269.00 | | 5 112 269.00 | 5 112 269.00 |
FG Production vendue services | 423 201.00 | | 423 201.00 | 423 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 470.00 | | 5 535 470.00 | 5 535 470.00 |
FM Production stockée | | | 28 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 003.00 | | | 5 662 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 377.00 | | | 5 568 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 644.00 | | 111 268.00 | 878 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 502.00 | 943 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 228.00 | 924 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 687.00 | | 111 268.00 | 859 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 538.00 | 100 174.00 | 46 228.00 | 552 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 2 642.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 500.00 | 97 533.00 | 46 228.00 | 539 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 15 000.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 007.00 | 23 922.00 | 28 007.00 | 28 007.00 |
6T Sur comptes clients | 8 592.00 | 3 051.00 | 1 201.00 | 8 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 598.00 | 26 973.00 | 29 207.00 | 36 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 098.00 | 41 973.00 | 52 707.00 | 60 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 973.00 | 29 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 861.00 | 651 861.00 | | 651 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 861.00 | | | 1 323 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587.00 | 43 951.00 | 71 636.00 | 115 587.00 |
VI Groupe et associés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 730.00 | 1 482 730.00 | | 1 482 730.00 |
VW T.V.A. | 281 019.00 | 281 019.00 | | 281 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 798.00 | 1 273 162.00 | 71 636.00 | 1 344 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 377 469.00 | | | 377 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 315.00 | | | 381 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 629.00 | | | 982 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 811.00 | | | 751 811.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 392.00 | | | 1 063 392.00 |