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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 66 556.00 | 43 339.00 | 23 217.00 | 66 556.00 |
AP Constructions | 164 875.00 | 22 722.00 | 142 153.00 | 164 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 089.00 | 93 097.00 | 24 992.00 | 118 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 492.00 | 674 331.00 | 168 161.00 | 842 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 297.00 | 862 063.00 | 360 234.00 | 1 222 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 589.00 | 2 925.00 | 217 664.00 | 220 589.00 |
BN En cours de production de biens | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 485.00 | 7 781.00 | 1 187 704.00 | 1 195 485.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 1 298 579.00 | | 1 298 579.00 | 1 298 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 491.00 | 10 705.00 | 2 811 785.00 | 2 822 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 788.00 | 872 769.00 | 3 172 020.00 | 4 044 788.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 163.00 | | | 1 732 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 801.00 | | | 1 871 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 278.00 | | | 399 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 289.00 | | | 301 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 288.00 | | | 475 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 219.00 | | | 1 300 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 020.00 | | | 3 172 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 168.00 | | | 1 217 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 674.00 | | 95 278.00 | 1 173 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 655.00 | 1 222 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 30 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 625.00 | 1 192 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 359.00 | | 95 278.00 | 1 140 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 948.00 | 72 770.00 | 46 655.00 | 835 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 153.00 | 1 451.00 | 3 030.00 | 30 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 796.00 | 71 319.00 | 43 625.00 | 805 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 405.00 | 2 925.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | 7 781.00 | 2 538.00 | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 943.00 | 10 705.00 | 5 943.00 | 5 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 943.00 | 10 705.00 | 5 943.00 | 5 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 705.00 | 5 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 289.00 | 301 289.00 | | 301 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 307.00 | 1 179 673.00 | 2 634.00 | 1 182 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 894.00 | 331 894.00 | | 331 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
VI Groupe et associés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 003.00 | 1 246 369.00 | 2 634.00 | 1 249 003.00 |
VW T.V.A. | 260 258.00 | 260 258.00 | | 260 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 551.00 | 1 217 168.00 | 67 384.00 | 1 284 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
ST Autres comptes | 222 659.00 | | | 222 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
YT Sous‐traitance | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 045.00 | | | 637 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 448.00 | | | 378 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 316.00 | | | 447 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |