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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 604.00 | 30 153.00 | 1 451.00 | 31 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 66 556.00 | 40 394.00 | 26 162.00 | 66 556.00 |
AP Constructions | 164 875.00 | 14 478.00 | 150 397.00 | 164 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 183.00 | 91 476.00 | 31 707.00 | 123 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 745.00 | 659 447.00 | 126 298.00 | 785 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 674.00 | 835 948.00 | 337 726.00 | 1 173 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 760.00 | 3 405.00 | 222 355.00 | 225 760.00 |
BN En cours de production de biens | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 936.00 | 2 538.00 | 1 317 398.00 | 1 319 936.00 |
BZ Autres créances | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 685 783.00 | | 685 783.00 | 685 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 028.00 | 5 943.00 | 2 456 085.00 | 2 462 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 702.00 | 841 891.00 | 2 793 811.00 | 3 635 702.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 432.00 | | | 1 832 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 269.00 | | | -100 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 135.00 | | | 1 774 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 939.00 | | | 368 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 192.00 | | | 501 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 676.00 | | | 1 019 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 811.00 | | | 2 793 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 004.00 | | | 959 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 646.00 | | 40 994.00 | 1 162 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 965.00 | 1 173 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 965.00 | 1 140 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 331.00 | | 40 994.00 | 1 129 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 186.00 | 94 370.00 | 28 608.00 | 770 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 581.00 | 5 572.00 | | 24 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 605.00 | 88 797.00 | 28 608.00 | 745 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 240.00 | 3 405.00 | 9 240.00 | 9 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | 1 468.00 | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 4 872.00 | 9 240.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 4 872.00 | 9 240.00 | 10 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | 9 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 939.00 | 368 939.00 | | 368 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 353.00 | 1 310 719.00 | 2 634.00 | 1 313 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 793.00 | 17 284.00 | 56 509.00 | 73 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 315.00 | 1 404 681.00 | 2 634.00 | 1 407 315.00 |
VW T.V.A. | 265 558.00 | 265 558.00 | | 265 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 513.00 | 959 004.00 | 56 509.00 | 1 015 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
ST Autres comptes | 251 531.00 | | | 251 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
YT Sous‐traitance | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 646.00 | | | 689 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 485.00 | | | 455 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 835.00 | | | 526 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |