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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 784.00 | 30 001.00 | 782.00 | 30 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 67 081.00 | 46 315.00 | 20 766.00 | 67 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 255.00 | 102 271.00 | 20 983.00 | 123 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 144.00 | 660 570.00 | 145 574.00 | 806 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 975.00 | 839 158.00 | 189 817.00 | 1 028 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 214.00 | 3 830.00 | 330 384.00 | 334 214.00 |
BN En cours de production de biens | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 432.00 | 7 836.00 | 1 243 596.00 | 1 251 432.00 |
BZ Autres créances | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CF Disponibilités | 1 226 267.00 | | 1 226 267.00 | 1 226 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 379.00 | 11 666.00 | 2 934 713.00 | 2 946 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 354.00 | 850 824.00 | 3 124 530.00 | 3 975 354.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 433.00 | | | 1 832 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 410.00 | | | 1 900 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 504.00 | | | 554 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 932.00 | | | 564 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 120.00 | | | 1 224 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 530.00 | | | 3 124 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 809.00 | | | 1 208 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 297.00 | | 47 313.00 | 1 222 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 636.00 | 1 028 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 32 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 446.00 | 996 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 098.00 | | 2 400.00 | 30 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 012.00 | | 44 913.00 | 1 192 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 063.00 | 62 402.00 | 85 307.00 | 862 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 574.00 | 1 618.00 | 190.00 | 28 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 490.00 | 60 784.00 | 85 117.00 | 833 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 925.00 | 3 830.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | 55.00 | | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 706.00 | 3 885.00 | 2 925.00 | 10 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 706.00 | 3 885.00 | 2 925.00 | 10 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 504.00 | 554 504.00 | | 554 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 005.00 | 1 239 005.00 | | 1 239 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 432.00 | 14 173.00 | 14 259.00 | 28 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 584.00 | | | 370 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 177.00 | 1 319 177.00 | | 1 319 177.00 |
VW T.V.A. | 310 286.00 | 310 286.00 | | 310 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 068.00 | 1 208 809.00 | 14 259.00 | 1 223 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
ST Autres comptes | 215 251.00 | | | 215 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
YT Sous‐traitance | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 109.00 | | | 807 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 489.00 | | | 574 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 059.00 | | | 601 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |