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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 604.00 | 18 822.00 | 12 782.00 | 31 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 65 636.00 | 34 315.00 | 31 321.00 | 65 636.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 116.00 | 70 471.00 | 32 645.00 | 103 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 215.00 | 570 274.00 | 207 940.00 | 778 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 247.00 | 693 882.00 | 446 365.00 | 1 140 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 846.00 | 18 631.00 | 192 215.00 | 210 846.00 |
BN En cours de production de biens | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 113.00 | 11 590.00 | 1 291 523.00 | 1 303 113.00 |
BZ Autres créances | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 512 635.00 | | 512 635.00 | 512 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 884.00 | 30 221.00 | 2 508 663.00 | 2 538 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 131.00 | 724 104.00 | 2 955 028.00 | 3 679 131.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 484.00 | | | 1 770 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 945.00 | | | -238 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 115.00 | | | 1 577 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 371.00 | | | 589 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 346.00 | | | 549 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 913.00 | | | 1 377 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 028.00 | | | 2 955 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 913.00 | | | 1 377 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 627 897.00 | | 4 627 897.00 | 4 627 897.00 |
FG Production vendue services | 548 186.00 | | 548 186.00 | 548 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 084.00 | | 5 176 084.00 | 5 176 084.00 |
FM Production stockée | | | -30 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 126.00 | | | 5 244 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 071.00 | | | 5 483 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 945.00 | | | -238 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 410.00 | | 216 254.00 | 943 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 416.00 | 1 140 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | 33 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 331.00 | 1 106 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | 16 717.00 | 18 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 727.00 | | 199 537.00 | 924 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 484.00 | 106 814.00 | 19 416.00 | 606 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 679.00 | 5 227.00 | 2 085.00 | 15 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 805.00 | 101 587.00 | 17 331.00 | 590 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 922.00 | 18 631.00 | 23 922.00 | 23 922.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | 1 934.00 | 785.00 | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 364.00 | 20 565.00 | 24 708.00 | 34 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 364.00 | 20 565.00 | 39 708.00 | 49 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 565.00 | 39 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 371.00 | 589 371.00 | | 589 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 120.00 | | | 1 257 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VB T. V. A. | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 019.00 | 53 038.00 | 104 843.00 | 179 019.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
VP Divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 918.00 | 1 477 918.00 | | 1 477 918.00 |
VW T.V.A. | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 104.00 | 1 247 122.00 | 104 843.00 | 1 373 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
ST Autres comptes | 307 220.00 | | | 307 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
YT Sous‐traitance | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 716.00 | | | 434 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 970.00 | | | 918 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 361.00 | | | 626 361.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 224.00 | | | 1 077 224.00 |