| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 14 761.00 | 4 448.00 | 19 209.00 |
040 Immobilisations financières | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 312.00 | 19 040.00 | 146 272.00 | 165 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
084 Disponibilités | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
110 Total général Actif | 315 992.00 | 19 040.00 | 296 952.00 | 315 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 091.00 | 138 491.00 | | 15 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 948.00 | 157 665.00 | | 177 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 431.00 | 1 900.00 | | 5 431.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 472.00 | 298 058.00 | | 198 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229.00 | 28 186.00 | | 1 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 790.00 | 44 823.00 | | 38 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | 112.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 27 343.00 | 42 689.00 | | 27 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 3 988.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 159.00 | 70 015.00 | | 58 159.00 |
252 Charges sociales | 24 658.00 | 28 166.00 | | 24 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 992.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 21 730.00 | 60 361.00 | | 21 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 105.00 | 279 334.00 | | 177 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 367.00 | 18 724.00 | | 21 367.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | 2 993.00 | | 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 325.00 | 35.00 | | 5 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -672.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 978.00 | 22 355.00 | | 22 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |